TRAU - Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00BF2GFJ42)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00BF2GFJ42

TRAU ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

43,86 USD

ВЧА на акцію | 03.09.2026

08.08.2023

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGLS

CFI

TRAU

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg US Treasury Index

Бенчмарк

0.06 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

647,99 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.09.2026

137,18 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.09.2026

Так

UCITS

Дохідність на 03.09.2026, London S.E. (USD)

YTD

-0,28 %
1M

0,27 %
3M

-0,19 %
6M

-1,55 %
1Y

1,23 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (TRAU)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TRAU profile

The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.08.2023 with unique ISIN - IE00BF2GFJ42. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TRAU. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TRAU на 03.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,86%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,83%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,82%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	0,82%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,81%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,8%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,8%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,79%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,79%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,78%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,78%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,77%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,73%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,72%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,7%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,67%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,65%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,65%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,65%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,65%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,64%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,63%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,6%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,6%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,6%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,58%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,55%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028)	0,54%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,53%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,53%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,52%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,52%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,51%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027)	0,51%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,5%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030)	0,5%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,5%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,49%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028)	0,49%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031)	0,49%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031)	0,49%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,49%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,49%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,49%
USA, Notes 4.375% 31aug2031, USD (AC-2031)	0,48%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,48%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,48%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,48%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029)	0,48%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031)	0,48%
USA, Notes 4.125% 30jun2028, USD (BD-2028)	0,48%
USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028)	0,48%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,48%
USA, Notes 4.125% 31aug2028, USD (BG-2028)	0,48%
USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031)	0,47%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031)	0,47%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030)	0,47%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)	0,47%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)	0,47%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028)	0,47%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)	0,47%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,46%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD	0,46%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030)	0,46%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028)	0,46%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,46%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,45%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,45%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)	0,45%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,45%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,45%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	0,45%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,45%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029)	0,45%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,45%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD	0,44%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	0,44%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031)	0,44%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD	0,44%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,44%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028)	0,43%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,43%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,42%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,42%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,42%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,42%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031)	0,41%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029)	0,41%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,41%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,41%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,4%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,4%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029)	0,4%
USA, Notes 4.125% 15jul2029, USD (AQ-2029)	0,4%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028)	0,4%
USA, Notes 4.25% 15aug2029, USD (AR-2029)	0,4%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	0,4%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,4%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,4%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,4%