RU000A109SR1 - Ruble Perspectives (RU000A109SR1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Management Company "HEROES"

Провайдер

2.65 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

1.601,27 RUB

ВЧА на акцію | 10.03.2026

2.546,8 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 10.03.2026

20.09.2024

Дата запуску

RU000A109SR1

RU000A109SR1 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A109SR1

Тікер

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The preferred investment objects are bonds denominated in Russian rubles. The effectiveness of the investment strategy is assessed by the Provider in relation to the Moscow Exchange Corporate Bond Index RUCBTRNS.

RU000A109SR1 profile

The Ruble Perspectives is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.09.2024 with unique ISIN - RU000A109SR1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A109SR1. The total expense ratio is 2.65%. The Ruble Perspectives pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A109SR1 на 30.01.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	18,44%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	15,43%
TransContainer, P02-02	7,98%
Hydromashservice, 001P-03	6,58%
Auto Finance Bank, BO-001P-16	5,95%
Atomenergoprom, 001P-09	5,89%
Binnofarm Group, 001P-06	5,21%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2	5,03%
SFO VTB RKS-1, 01	4,55%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1	4,45%
GTLK, 002P-09	3,09%
AFK Sistema, 001P-07	3%
SFO TB-4, A1	2,16%
GTLK, 002P-03	2,1%
Gazprom Neft, BO-04	1,42%
SPE ALFA FACTORY PK-1, class A	1,4%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	1,31%
AFK Sistema, 001P-30	1,2%
AFK Sistema, 001P-31	1,15%
AFK Sistema, 001P-26	1,13%
SFO Sovcom Secure, Class A	0,62%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат