Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EU03 - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LJ2O0V5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE000LJ2O0V5
EU03 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
-
ВЧА на акцію
24.09.2024
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
EU03
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Europe
Географія
ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - Daily rebalance
Бенчмарк
0.07 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
29,92 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 01.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 03.06.2026, XETRA

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,17 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    0,13 %
  • 1Y
    1,1 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (EU03)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

EU03 profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - IE000LJ2O0V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EU03. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EU03 на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9,9%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 7,34%
FRANCE (REPUBLIC OF) 5,54%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 5,37%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,08%
SPAIN (KINGDOM OF) 4,7%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,52%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,16%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,04%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,83%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,44%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,36%
SPAIN (KINGDOM OF) 3,26%
SPAIN (KINGDOM OF) 3,11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,08%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,93%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,75%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,46%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,43%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,06%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,96%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,67%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,41%
EUR CASH 0,04%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.