Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AKFB - Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends (RU000A109T66)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
Alfa-Capital
Провайдер
1.66 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
135,04 RUB
ВЧА на акцію | 02.06.2026
51.846,85 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026
18.10.2024
Дата запуску
RU000A109T66
AKFB ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
AKFB
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 03.06.2026, ***

  • YTD
    6,24 %
  • 1M
    1,38 %
  • 3M
    3,94 %
  • 6M
    8,1 %
  • 1Y
    20,81 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (AKFB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds policy is long-term investment of funds primarily in debt securities - bonds with variable coupon of Russian and foreign issuers (primary assets), and short-term investment of funds in derivative financial instruments. Ruonia is chosen as fund's profitability benchmark.

AKFB profile

The Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.10.2024 with unique ISIN - RU000A109T66. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKFB. The total expense ratio is 1.66%. The Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AKFB на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Aeroflot, P02-BO-01 4,38%
Sovcombank, BO-P05 3,2%
Gazprom Capital, BO-003P-07 2,96%
EvrazHolding Finance, 003P-01 2,81%
Rosseti North-West, 001P-01 2,51%
Metalloinvest, 001R-13 2,5%
TransContainer, P02-01 2,36%
Rosseti Sibiria, 001P-01 2,23%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 2,23%
Europlan LC, 001P-07 2,19%
Mail.ru Finance, 001P-03 2,19%
RZD, 001R-49R 2,18%
GTLK, 001P-21 2,17%
VEB.RF, PBO-002R-50 2,14%
Mosoblenergo, 001P-01 2,12%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,98%
MTS, 002P-14 1,77%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,75%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 1,67%
Hydromashservice, 001P-03 1,66%
Gazprom Neft, 005P-03R 1,66%
Europlan LC, 001P-08 1,59%
Rosagroleasing, 001P-05 1,41%
Rosagroleasing, 002P-04 1,41%
Gazprom Capital, BO-003P-02 1,16%
Ozon, 001P-02 1,11%
PSB Bank, 004P-04 1,1%
MTS, 002P-13 1,1%
GTLK, 002P-10 1,07%
AFK Sistema, 001P-30 1,06%
Rosagroleasing, 002P-03 1,05%
Republic of Sakha (Yakutia), 34005 0,98%
Slavneft, 002P-05 0,97%
En+ Hydro, 001PS-06 0,97%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,93%
MTS, 002P-05 0,88%
VEB.RF, PBO-002R-52 0,87%
Metalloinvest, 002P-01 0,77%
Rostelecom, 001P-18R 0,73%
SPFC DOM.RF, 12 0,73%
Magnit, BO-005R-05 0,73%
Hydromashservice, 001P-05 0,69%
Rostelecom, 001P-21R 0,69%
IBEC, 002P-02 0,66%
TransContainer, P02-02 0,64%
Nizhnekamskneftekhim, 001P-03 0,61%
GPB Finance, 001P-02P 0,6%
RUSGIDRO, BO-002R-09 0,57%
MTS, 002P-02 0,56%
Ekoniva, 001P-02 0,55%
MTS, 002P-04 0,53%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0,47%
Eximbank of Russia, 002P-04 0,46%
RVK-Invest, 001P-01 0,46%
Metalloinvest, 001P-14 0,44%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 0,38%
RZD, 001R-46R 0,38%
Gazprom Neft, 003P-13R 0,37%
EnergoTechService, 001P-06 0,35%
Gazprom Capital, 07 0,35%
SPFC DOM.RF, 06 0,29%
Magnit, BO-005R-04 0,28%
Gazprom Capital, BO-002P-09 0,25%
Metalloinvest, 001P-06 0,24%
EnergoTechService, 001P-08 0,23%
GTLK, 001P-03 0,21%
AFK Sistema, 001P-26 0,16%
Gazprombank, 005P-04P 0,11%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,11%
Gazprom Capital, BO-002P-14 0,1%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 0,1%
MTS, 002P-01 0,09%
AFK Sistema, 001P-27 0,08%
Rosseti Volga, 001P-01 0,06%
Gazprombank, 005P-12P 0,06%
Rosseti, 001P-13R 0,06%
RUSGIDRO, BO-P12 0,06%
Gazprombank, 005P-02P 0,05%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 0,05%
Gazprom Neft, 003P-07R 0,03%
G-Group, 002P-05 0,03%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,03%
Novabev Group, BO-P07 0,03%
IBEC, 002P-03 0,02%
MTS, 002P-06 0,02%
Gazprom Neft, 003P-09R 0,02%
KAMAZ, BO-P13 0,02%
VseInstrumenti.ru, 001P-01 0,01%
Rosseti, 001P-11R 0,01%
Rostelecom, 001P-11R 0,01%
AFK Sistema, 001P-31 0,01%
GTLK, 002P-03 0,01%
Rostelecom, 001P-09R 0,01%
Gazprom Neft, 003P-06R 0%
International company JSC Yandex, 001P-01 0%
RUSGIDRO, BO-P10 0%
VEB.RF, PBO-002P-39 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.