Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XBHE - L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000YMQ2SC9)

 
(%)
IE000YMQ2SC9
XBHE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Legal & General Investment Management (LGIM)
Провайдер
10,2 EUR
ВЧА на акцію | 09.07.2025
17.10.2024
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
XBHE
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
Global
Географія
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index
Бенчмарк
0.12 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
129,7 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 09.07.2025
105,81 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 09.07.2025

Дохідність на 09.07.2025, XETRA

  • YTD
    1,52 %
  • 1M
    0,15 %
  • 3M
    0,67 %
  • 6M
    1,46 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (XBHE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR- and/or USD-denominated short-term bonds maturing in no longer than 2 years, issued by non-bank corporates

XBHE profile

The L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Legal & General Investment Management (LGIM) fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.10.2024 with unique ISIN - IE000YMQ2SC9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBHE. The total expense ratio is 0.12%. The L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура XBHE на 08.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,7%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,61%
FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375 30OCT26 0,54%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD 0,53%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,53%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,52%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,48%
SIKA CAPITAL BV 3.75 03NOV26 0,47%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,46%
TELENOR ASA 0.75 31MAY26 0,45%
Apple, 4.421% 8may2026, USD 0,44%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD 0,44%
SAP SE 0.125 18MAY26 0,44%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD 0,43%
IBM, 4.7% 5feb2026, USD 0,41%
Procter & Gamble, 1% 23apr2026, USD 0,41%
New York Life Global Funding, 1.15% 9jun2026, USD (2021-10) 0,4%
Pioneer Natural Resources, 5.1% 29mar2026, USD 0,4%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,4%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,4%
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD 0,39%
ASSA ABLOY AB 3.75 13SEP26 0,39%
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875 28SEP26 0,38%
Bristol Myers Squibb, 0.75% 13nov2025, USD 0,38%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,38%
NATIONWIDE BUILDING SOC 4.5 01NOV26 0,38%
Siemens, 1.2% 11mar2026, USD (D) 0,38%
LEASYS SPA 4.5 26JUL26 0,38%
American Express Co, 1.65% 4nov2026, USD 0,38%
LEASYS SPA 4.625 16FEB27 0,38%
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD 0,38%
NOVARTIS FINANCE SA 1.625 09NOV26 0,37%
ASML HOLDING NV 3.5 06DEC25 0,37%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 0.75% 17apr2026, EUR (B) 0,36%
D.R. Horton, 1.3% 15oct2026, USD 0,36%
American Express Co, 4.2% 6nov2025, USD 0,35%
American Express Co, 3.125% 20may2026, USD 0,35%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,35%
PepsiCo, 0.75% 18mar2027, EUR 0,35%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,35%
Microsoft, 3.4% 15jun2027, USD 0,35%
Walmart, 4% 15apr2026, USD 0,35%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,34%
Astrazeneca Finance, 1.2% 28may2026, USD 0,34%
Caterpillar Financial Services Corp., 1.15% 14sep2026, USD (J) 0,34%
John Deere Capital, 1.3% 13oct2026, USD (H) 0,33%
Pfizer, 1% 6mar2027, EUR 0,33%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD 0,33%
AYVENS BANK NV 0.25 07SEP26 0,32%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0,32%
Hyundai Capital America, 1.65% 17sep2026, USD (A) 0,32%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD 0,32%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 0,32%
The Home Depot, 5.15% 25jun2026, USD 0,32%
American Honda Finance, 4.4% 5oct2026, USD (A) 0,31%
Equinor, 1.25% 17feb2027, EUR (2015-3) 0,31%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 0,31%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR 0,31%
TWDC Enterprises 18, 1.85% 30jul2026, USD 0,3%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,3%
American Express Co, 4.9% 13feb2026, USD 0,3%
BASF FINANCE EUROPE NV 0.75 10NOV26 0,3%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.9% 2mar2026, USD (J) 0,3%
MARS, 0.875% 16jul2026, USD 0,3%
Hormel Foods, 4.8% 30mar2027, USD 0,3%
Mercedes-Benz Group, 3.45% 6jan2027, USD 0,3%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0,29%
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD 0,29%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR 0,29%
BMW FINANCE NV 0.375 14JAN27 0,28%
ASTRAZENECA PLC 3.625 03MAR27 0,28%
Athene Global Funding, 5.339% 15jan2027, USD (2024-2) 0,28%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 0,28%
Siemens, 6.125% 17aug2026, USD 0,28%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD 0,28%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD 0,28%
EDENRED SE 3.625 13DEC26 0,28%
WOLTERS KLUWER NV 3.0 23SEP26 0,28%
TCI Communications, 7.875% 15feb2026, USD 0,27%
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 2.0 05OCT26 0,27%
Schlumberger, 1.375% 28oct2026, EUR (A) 0,27%
Southern California Gas, 2.6% 15jun2026, USD (TT) 0,27%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 0,27%
Vesteda Groep, 2% 10jul2026, EUR (5) 0,27%
VISA INC 1.5 15JUN26 0,27%
Walmart, 2.55% 8apr2026, EUR 0,27%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.0 12SEP26 0,27%
RELX Plc, 1.375% 12may2026, EUR 0,27%
Redeia Corporacion, 1% 21apr2026, EUR 0,27%
Pioneer Natural Resources, 1.125% 15jan2026, USD 0,27%
Athene Global Funding, 2.95% 12nov2026, USD 0,27%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.125% 20apr2026, EUR 0,27%
PACCAR Financial, 4.45% 30mar2026, USD (Q) 0,27%
EDENRED SE 1.875 06MAR26 0,27%
Realty Income, 4.875% 1jun2026, USD 0,26%
OMV AG 1.0 14DEC26 0,26%
SGS NEDERLAND HOLDING 0.125 21APR27 0,26%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 0,26%
Hersheys, 2.3% 15aug2026, USD 0,26%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD 0,26%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (USD) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.