Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

TOFZ - T-Capital Federal Loan Bonds (RU000A10A1L8)

 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
T-Capital
Провайдер
1.59 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
13,57 RUB
ВЧА на акцію | 12.12.2025
4.528,89 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 12.12.2025
04.12.2024
Дата запуску
RU000A10A1L8
TOFZ ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
TOFZ
Тікер
Ні
UCITS

Дохідність на 15.12.2025, ***

  • YTD
    24,52 %
  • 1M
    1,57 %
  • 3M
    2,56 %
  • 6M
    11,47 %
  • 1Y
    34,75 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (TOFZ)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

161 443

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The investment policy of the Fund is to provide the asset price variation corresponding to the indicator: "T-BANK OFZ BOND INDEX RUB (TOFZRX). The prior investments are federal loan bonds (OFZ).

TOFZ profile

The T-Capital Federal Loan Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A1L8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TOFZ. The total expense ratio is 1.59%. The T-Capital Federal Loan Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TOFZ на 31.10.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 31,97%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 30,21%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 10,37%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 6,75%
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 5,89%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 3,54%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 2,8%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 2,08%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 1,41%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 1,08%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 0,57%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,48%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 0,27%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,19%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,01%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.