Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

TOFZ - T-Capital Federal Loan Bonds (RU000A10A1L8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
T-Capital
Провайдер
1.599 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
14,01 RUB
ВЧА на акцію | 02.04.2026
6.168,19 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026
04.12.2024
Дата запуску
RU000A10A1L8
TOFZ ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
TOFZ
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 02.04.2026, ***

  • YTD
    3,16 %
  • 1M
    2,11 %
  • 3M
    4 %
  • 6M
    9,25 %
  • 1Y
    19,88 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (TOFZ)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active Management Fund investing primarily in federal loan bonds (OFZ). The Provider evaluates its effectiveness regarding Cbonds Total Return Index of the Russian Government Bond Market (Cbonds-GBI RU).

TOFZ profile

The T-Capital Federal Loan Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A1L8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TOFZ. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Federal Loan Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TOFZ на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 26,16%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 25,57%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 12,42%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 6,76%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 5,18%
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 4,88%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 4,48%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,75%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 1,71%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 0,89%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,36%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 0,22%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,15%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,09%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,01%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.