Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FGLV - Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0002XFS025)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE0002XFS025
FGLV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fidelity Management & Research Company
Провайдер
6,33 USD
ВЧА на акцію | 05.06.2026
04.12.2024
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGES
CFI
FGLV
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Broad Market
Сектор
Global
Географія
Fidelity Global Quality Value Index
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
10,74 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 17.12.2025
Так
UCITS

Дохідність на 18.05.2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    6,49 %
  • 1M
    0,06 %
  • 3M
    1,72 %
  • 6M
    11,82 %
  • 1Y
    24,63 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FGLV)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Fidelity Global Quality Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies

FGLV profile

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - IE0002XFS025. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FGLV. The total expense ratio is 0.3%. The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FGLV на 05.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
MICROSOFT 7,85%
META PLATFORMS A 3,5%
JPMORGAN CHASE 2,6%
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,25%
CISCO SYSTEMS 1,74%
INTEL 1,69%
BANK OF AMERICA 1,56%
MICRON TECHNOLOGY 1,55%
CHEVRON 1,52%
HOME DEPOT 1,43%
HSBC HOLDINGS (UK) 1,39%
JOHNSON & JOHNSON 1,38%
LINDE 1,11%
WALMART INC 1,09%
MORGAN STANLEY 1,04%
WELLS FARGO 1,01%
ABBVIE 0,98%
UNITEDHEALTH GROUP 0,92%
TOTALENERGIES SE 0,84%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,84%
NEXTERA ENERGY 0,82%
WALT DISNEY 0,8%
UNION PACIFIC 0,77%
MERCK NEW 0,76%
ROYAL BANK OF CANADA (CA) 0,7%
TOYOTA MOTOR 0,68%
EXXON MOBIL 0,67%
COSTCO WHOLESALE 0,66%
PROGRESSIVE -OHIO 0,66%
SALESFORCE.COM 0,66%
ANALOG DEVICES 0,6%
BLACKROCK 0,6%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0,57%
BP 0,56%
PFIZER 0,52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,52%
SIEMENS 0,52%
BHP GROUP 0,51%
S&P GLOBAL 0,5%
AMGEN 0,49%
INTUIT 0,48%
BNP PARIBAS (FRAN) 0,48%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA 0,47%
ADOBE 0,46%
LOWES 0,46%
VALERO ENERGY (PREV KNOWN AS VALERO REFNG & 0,45%
CSX 0,43%
BANK OF NEW YORK MELLON 0,43%
WILLIAMS COMPANIES 0,43%
BANK OF MONTREAL (CA) 0,43%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 0,42%
ABBOTT LABS 0,41%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,4%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,4%
NOVARTIS (REGD) 0,4%
UNICREDIT (IT) 0,4%
ROCHE HOLDING 0,4%
RIO TINTO 0,39%
TRANSDIGM GROUP 0,39%
ING GROEP 0,39%
NXP SEMICONDUCTORS 0,38%
TARGET 0,38%
GILEAD SCIENCES 0,38%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,38%
SCHLUMBERGER (US) 0,38%
BUNGE GLOBAL 0,37%
AXA 0,37%
DIGITAL REALTY TRUST 0,36%
CVS HEALTH 0,36%
BANCO SANTANDER (ES) 0,36%
GENERAL DYNAMICS 0,36%
TRAVELERS COMPANIES 0,35%
FEDEX 0,35%
DIAGEO 0,35%
NORTHROP GRUMMAN 0,34%
INTESA SANPAOLO 0,34%
PACCAR 0,34%
MARSH & MCLENNAN 0,34%
PEPSICO 0,33%
HEINEKEN NV (BR) 0,32%
MUNICH REINSURANCE (REG) (MUENCHENER RUCKVERSICHERUNG) 0,32%
WOODSIDE PETROLEUM 0,32%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,31%
MICROCHIP TECHNOLOGY 0,31%
GENERAL MOTORS (US) 0,3%
NORFOLK SOUTHERN 0,3%
ENGIE 0,3%
DIAMONDBACK ENERGY 0,3%
NN GROUP 0,3%
NUCOR 0,29%
3M 0,29%
TRANSCANADA 0,29%
SANOFI 0,29%
SYNOPSYS 0,29%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0,28%
MEDTRONIC 0,28%
VENTAS (REIT) 0,28%
NATWEST GROUP 0,28%
KDDI 0,28%
BAKER HUGHES A GE 0,27%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.