Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FUSV - Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000MKIH0W7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE000MKIH0W7
FUSV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fidelity Management & Research Company
Провайдер
6,11 USD
ВЧА на акцію | 12.06.2026
04.12.2024
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGES
CFI
FUSV
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Broad Market
Сектор
USA
Географія
Fidelity U.S. Quality Value Index Net Return
Бенчмарк
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
5,57 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 16.12.2025
Так
UCITS

Дохідність на 18.05.2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    6,57 %
  • 1M
    1,65 %
  • 3M
    3,94 %
  • 6M
    11,05 %
  • 1Y
    24,41 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FUSV)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Fidelity US Quality Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Fidelity U.S. Quality Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies

FUSV profile

The Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - IE000MKIH0W7. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FUSV. The total expense ratio is 0.2%. The Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FUSV на 12.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
MICROSOFT 8,81%
META PLATFORMS A 4,25%
JPMORGAN CHASE 3,4%
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,71%
MICRON TECHNOLOGY 2,63%
INTEL 2,44%
CISCO SYSTEMS 2,14%
JOHNSON & JOHNSON 1,99%
BANK OF AMERICA 1,96%
HOME DEPOT 1,79%
CHEVRON 1,79%
WELLS FARGO 1,46%
MORGAN STANLEY 1,45%
ABBVIE 1,39%
LINDE 1,39%
WALMART INC 1,37%
UNITEDHEALTH GROUP 1,28%
EXXON MOBIL 1,15%
MERCK NEW 1,07%
NEXTERA ENERGY 1,05%
WALT DISNEY 1,02%
UNION PACIFIC 1,02%
PROGRESSIVE -OHIO 0,98%
BLACKROCK 0,84%
ANALOG DEVICES 0,81%
SALESFORCE.COM 0,78%
COSTCO WHOLESALE 0,77%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0,77%
PFIZER 0,73%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,68%
AMGEN 0,67%
TRANSDIGM GROUP 0,66%
LOWES 0,65%
S&P GLOBAL 0,64%
NXP SEMICONDUCTORS 0,64%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 0,62%
INTUIT 0,62%
TARGET 0,6%
VALERO ENERGY (PREV KNOWN AS VALERO REFNG & 0,6%
MICROCHIP TECHNOLOGY 0,59%
ABBOTT LABS 0,59%
BANK OF NEW YORK MELLON 0,57%
WILLIAMS COMPANIES 0,55%
CSX 0,54%
NORTHROP GRUMMAN 0,54%
GENERAL DYNAMICS 0,53%
MARSH & MCLENNAN 0,52%
CVS HEALTH 0,52%
VENTAS (REIT) 0,51%
FEDEX 0,51%
SCHLUMBERGER (US) 0,51%
BUNGE GLOBAL 0,51%
GILEAD SCIENCES 0,51%
PACCAR 0,5%
TRAVELERS COMPANIES 0,5%
DIAMONDBACK ENERGY 0,48%
VERIZON COMMUNICATIONS (US) 0,48%
DIGITAL REALTY TRUST 0,47%
YUM BRANDS 0,47%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 0,46%
METLIFE 0,46%
L3HARRIS TECHNOLOGIES 0,45%
ADOBE 0,43%
NORFOLK SOUTHERN 0,43%
MEDTRONIC 0,43%
PEPSICO 0,42%
CENTERPOINT ENERGY 0,42%
EVEREST REINSURANCE GROUP 0,41%
3M 0,41%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS A 0,41%
INTERNATIONAL PAPER 0,41%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,38%
NUCOR 0,37%
ARES MANAGEMENT A 0,37%
COMCAST A NEW 0,37%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 0,37%
MOTOROLA SOLUTIONS 0,36%
CIGNA GROUP (THE) 0,35%
AT&T 0,35%
ONEOK INC 0,35%
BAKER HUGHES A GE 0,33%
CMS ENERGY 0,33%
GENERAL MOTORS (US) 0,33%
KENVUE 0,33%
WILLIAMS-SONOMA 0,33%
AON 0,33%
PACKAGING CORP OF AMERICA 0,33%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0,33%
UNITED RENTALS 0,32%
FERGUSON ENTERPRISES 0,32%
ARTHUR J GALLAGHAR 0,31%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA 0,31%
ELEVANCE HEALTH 0,3%
WW GRAINGER 0,3%
MSCI 0,29%
PROCTER & GAMBLE 0,29%
WILLIS TOWERS WATSON 0,29%
IRON MOUNTAIN 0,29%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN 0,29%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.