ICLO - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000PKN5N58)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE000PKN5N58

ICLO ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

20,2 USD

ВЧА на акцію | 03.06.2026

10.02.2025

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

ICLO

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

USA

Географія

J.P. Morgan CLOIE AAA Index

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

331,29 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 28.05.2026

115,48 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 18.05.2026, London S.E. (USD)

YTD

2,08 %
1M

0,86 %
3M

1,28 %
6M

2,73 %
1Y

5,52 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (ICLO)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco USD AAA CLO UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated AAA-rated collateralised loan obligations

ICLO profile

The Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.02.2025 with unique ISIN - IE000PKN5N58. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ICLO. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура ICLO на 03.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39	4,36%
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd FRN 20/04/38	3,44%
Ballyrock CLO 17 Ltd FRN 20/10/38	3,43%
AGL CLO 23 Ltd FRN 20/04/38	3,42%
Ocp Clo 2024-33 Ltd FRN 20/07/39	2,96%
OHA Credit Funding 25 Ltd FRN 20/04/39	2,75%
AGL CLO 17 Ltd FRN 21/01/35	2,57%
OCP CLO 2023-26 Ltd FRN 17/04/37	2,27%
Juniper Valley Park CLO Ltd FRN 20/07/36	2,01%
GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/10/38	1,97%
Pikes Peak CLO 18 FRN 20/04/38	1,89%
Golub Capital Partners CLO 60B Ltd FRN 25/10/34	1,77%
AGL CLO 45 Ltd FRN 22/01/39	1,37%
Golub Capital CLO 88 B Ltd FRN 17/04/38	1,37%
Peebles Park CLO Ltd FRN 21/04/37	1,36%
Pikes Peak Clo 12 Ltd FRN 20/04/38	1,29%
RR 18 Ltd FRN 15/07/40	1,25%
Carlyle Global Market Strategies E FRN 16/01/39	1,19%
Peace Park CLO Ltd FRN 20/10/38	1,11%
Voya Euro CLO VIII DAC FRN 15/01/39	1%
Cross Ocean Bosphorus CLO XI DAC FRN 15/04/38	0,99%
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP FRN 21/11/33	0,95%
Symphony CLO XXIV Ltd FRN 23/10/35	0,86%
OCP CLO 2025-40 Ltd FRN 16/04/38	0,86%
GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/01/38	0,86%
OHA Credit Funding 20 Ltd FRN 20/04/38	0,86%
Benefit Street Partners Clo XXXIII FRN 25/01/39	0,84%
AGL CLO 34 LTD FRN 22/01/38	0,69%
AGL CLO 15 Ltd FRN 20/01/39	0,69%
Symphony CLO 37 Ltd FRN 20/01/37	0,68%
Antares CLO 2023-1 Ltd FRN 25/07/37	0,6%
Cerberus Loan Funding XL LLC FRN 22/03/35	0,6%
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd FRN 23/10/37	0,55%
OCP CLO 2026-49 Ltd FRN 16/04/38	0,54%
Symphony CLO 40 Ltd FRN 05/01/38	0,52%
RR 19 Ltd FRN 15/04/40	0,52%
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC FRN 15/07/37	0,51%
AIMCO CLO 23 Ltd FRN 20/04/38	0,51%
Golub Capital Partners Clo 45M Ltd FRN 20/07/37	0,51%
Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd FRN 23/04/38	0,51%
AGL Core CLO 8 LTD FRN 20/01/38	0,51%
AGL Core CLO 38 Ltd FRN 22/01/38	0,51%
Flatiron CLO 28 Ltd FRN 15/07/36	0,51%
AGL CLO 43 Ltd FRN 10/09/38	0,49%
AGL CLO 43 Ltd FRN 10/09/38	0,43%
Newbridge Park CLO DAC FRN 15/04/40	0,42%
Apidos CLO XLII Ltd FRN 20/04/38	0,41%
Barings Euro CLO 2024-1 DAC FRN 20/04/39	0,4%
OCP CLO 2020-20 Ltd FRN 18/04/37	0,34%
AGL CLO 19 Ltd FRN 21/07/38	0,34%
BlackRock Shasta CLO XIII LLC FRN 15/07/36	0,34%
AGL CLO 12 Ltd FRN 20/10/38	0,34%
AGL CLO 10 Ltd FRN 15/04/39	0,34%
OHA Credit Funding 11 Ltd FRN 19/07/37	0,34%
CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34	0,34%
Cairn Clo XVI DAC FRN 15/01/40	0,3%
Bain Capital Credit CLO 2020-1 Ltd FRN 18/04/33	0,29%
Symphony CLO 40 Ltd FRN 05/01/38	0,26%
Contego Clo XIV DAC FRN 15/10/37	0,24%
AGL CLO 20 Ltd FRN 20/10/37	0,23%
Palmer Square European Clo 2026-1 FRN 15/04/39	0,2%
Dryden 56 Euro CLO 2017 DAC FRN 15/04/38	0,2%
Ares European CLO XXI DAC FRN 15/04/38	0,2%
Apidos CLO XLV Ltd FRN 26/07/38	0,17%
GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/01/39	0,17%
Symphony CLO XXV Ltd FRN 19/04/34	0,17%
Regatta XXVII Funding Ltd FRN 26/04/37	0,17%
Golub Capital Partners CLO 17 Ltd FRN 09/02/39	0,17%
Ivy Hill Middle Market Credit Fund FRN 19/07/37	0,09%
Point Au Roche Park CLO Ltd FRN 20/01/39	0,09%
Golub Capital Partners CLO 69M FRN 09/11/38	0,09%
AGL CLO 35 Ltd FRN 21/01/38	0,07%
AIMCO CLO 18 Ltd FRN 20/07/37	0,07%
AGL CLO 16 Ltd FRN 20/01/35	0,03%
Cash and/or Derivatives	-2,81%