Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

 
(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
11,36 USD
ВЧА на акцію | 27.10.2025
05.02.2025
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIES
CFI
EXU1
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Developed markets excluding USA
Географія
MSCI World ex USA Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
4.319,62 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 27.10.2025
187,65 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 27.10.2025

Дохідність на 27.10.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    -
  • 1M
    3,24 %
  • 3M
    6,03 %
  • 6M
    17,14 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (EXU1)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура EXU1 на 27.10.2025

Папір Значення
ASML HOLDING NV 1,82%
SAP 1,25%
ASTRAZENECA PLC 1,13%
NESTLE SA 1,13%
NOVARTIS AG 1,08%
ROCHE HOLDING PAR AG 1,03%
HSBC HOLDINGS PLC 1,02%
SHELL PLC 0,97%
SIEMENS N AG 0,96%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA 0,94%
ROYAL BANK OF CANADA 0,91%
TOYOTA MOTOR CORP 0,87%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,82%
LVMH 0,78%
SONY GROUP CORP 0,77%
NOVO NORDISK CLASS B 0,75%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,75%
US DOLLAR 0,73%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,72%
ALLIANZ 0,7%
SOFTBANK GROUP CORP 0,7%
UNILEVER PLC 0,67%
BANCO SANTANDER SA 0,65%
BHP GROUP LTD 0,63%
AIRBUS 0,63%
HITACHI LTD 0,62%
TORONTO DOMINION 0,61%
TOTALENERGIES 0,56%
SAFRAN SA 0,56%
IBERDROLA SA 0,55%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,55%
UBS GROUP AG 0,53%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,51%
ABB LTD 0,51%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,51%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,5%
SANOFI SA 0,49%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,48%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,48%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,47%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,46%
LOREAL SA 0,46%
ENBRIDGE INC 0,45%
UNICREDIT 0,45%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,44%
AIA GROUP LTD 0,43%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,43%
BROOKFIELD CORP CLASS A 0,42%
NINTENDO LTD 0,41%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,41%
PROSUS NV CLASS N 0,41%
RHEINMETALL AG 0,4%
INTESA SANPAOLO 0,4%
BP PLC 0,4%
ADVANTEST CORP 0,4%
BANK OF MONTREAL 0,4%
TOKYO ELECTRON LTD 0,39%
GLAXOSMITHKLINE 0,39%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,38%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,38%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,38%
RELX PLC 0,37%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,37%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,36%
BNP PARIBAS SA 0,36%
AXA SA 0,36%
HERMES INTERNATIONAL 0,36%
SIEMENS ENERGY N AG 0,36%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,35%
ENEL 0,35%
RIO TINTO PLC 0,35%
KEYENCE CORP 0,35%
MITSUBISHI CORP 0,35%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0,34%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,34%
NATIONAL GRID PLC 0,33%
BAE SYSTEMS PLC 0,33%
BARCLAYS PLC 0,33%
ING GROEP NV 0,32%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,32%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,31%
FAST RETAILING LTD 0,31%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,31%
ITOCHU CORP 0,3%
VINCI SA 0,3%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0,3%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 0,3%
WESFARMERS LTD 0,3%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 0,3%
CSL LTD 0,29%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,29%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX 0,28%
NATWEST GROUP PLC 0,27%
DEUTSCHE BANK AG 0,27%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0,27%
MITSUI LTD 0,27%
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 0,27%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,27%
COMPASS GROUP PLC 0,26%
DANONE SA 0,26%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.