Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
11,5 USD
ВЧА на акцію | 31.03.2026
05.02.2025
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIES
CFI
EXU1
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Developed markets excluding USA
Географія
MSCI World ex USA Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
5.666,25 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 31.03.2026
246,97 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 31.03.2026
Так
UCITS

Дохідність на 31.03.2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -1,57 %
  • 1M
    -3,68 %
  • 3M
    -1,68 %
  • 6M
    3,45 %
  • 1Y
    22,97 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (EXU1)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура EXU1 на 31.03.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
ASML HOLDING NV 2,19%
ASTRAZENECA PLC 1,31%
NOVARTIS AG 1,25%
HSBC HOLDINGS PLC 1,21%
ROCHE HOLDING AG 1,2%
SHELL PLC 1,18%
NESTLE SA 1,1%
ROYAL BANK OF CANADA 0,98%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,84%
TOYOTA MOTOR CORP 0,82%
TOTALENERGIES 0,81%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,81%
SIEMENS AG 0,79%
SAP SE 0,77%
BHP GROUP LTD 0,77%
BANCO SANTANDER SA 0,7%
ALLIANZ SE 0,69%
TORONTO DOMINION 0,69%
IBERDROLA SA 0,64%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,63%
SHOPIFY INC 0,63%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,59%
LVMH 0,58%
HITACHI LTD 0,56%
SIEMENS ENERGY AG 0,56%
BP PLC 0,55%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,55%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,55%
SONY GROUP CORP 0,54%
ABB LTD 0,54%
UBS GROUP AG 0,53%
UNILEVER PLC 0,53%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,53%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,52%
ENBRIDGE INC 0,52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,5%
NOVO NORDISK CLASS B 0,5%
SAFRAN SA 0,5%
AIA GROUP LTD 0,5%
GLAXOSMITHKLINE 0,49%
AIRBUS 0,48%
MITSUBISHI CORP 0,47%
TOKYO ELECTRON LTD 0,46%
SANOFI SA 0,46%
RIO TINTO PLC 0,45%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,45%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0,44%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,44%
UNICREDIT 0,43%
ADVANTEST CORP 0,43%
LOREAL SA 0,42%
BANK OF MONTREAL 0,42%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,42%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,41%
BNP PARIBAS SA 0,41%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,41%
MITSUI LTD 0,41%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,4%
ENEL 0,38%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,38%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,38%
BAE SYSTEMS PLC 0,38%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,37%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,37%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,37%
BROOKFIELD CORP CLASS A 0,36%
NATIONAL GRID PLC 0,36%
SOFTBANK GROUP CORP 0,36%
INTESA SANPAOLO 0,36%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,36%
SUNCOR ENERGY INC 0,35%
RHEINMETALL AG 0,33%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,33%
AXA SA 0,33%
ING GROEP NV 0,33%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,33%
GLENCORE PLC 0,32%
FAST RETAILING LTD 0,32%
ITOCHU CORP 0,32%
VINCI SA 0,32%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,31%
BARCLAYS PLC 0,31%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 0,31%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,3%
BARRICK MINING CORP 0,3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,3%
INVESTOR AB 0,3%
KEYENCE CORP 0,29%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 0,29%
TC ENERGY CORP 0,28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,27%
NINTENDO LTD 0,27%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 0,26%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,26%
RELX PLC 0,26%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 0,26%
PROSUS NV 0,26%
HERMES INTERNATIONAL 0,26%
ENI 0,26%
NATWEST GROUP PLC 0,26%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.