Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

 
(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
10,93 USD
ВЧА на акцію | 05.09.2025
05.02.2025
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIES
CFI
EXU1
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Developed markets excluding USA
Географія
MSCI World ex USA Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
3.852,05 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 05.09.2025
152,62 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 05.09.2025

Дохідність на 09.09.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    -
  • 1M
    2,31 %
  • 3M
    5,13 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (EXU1)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура EXU1 на 09.09.2025

Папір Значення
ASML HOLDING NV 1,43%
SAP SE 1,28%
ASTRAZENECA PLC 1,14%
NOVARTIS AG 1,11%
NESTLE SA 1,08%
ROCHE HOLDING AG 1,08%
HSBC HOLDINGS PLC 1,05%
SHELL PLC 0,97%
ROYAL BANK OF CANADA 0,93%
SIEMENS N AG 0,93%
TOYOTA MOTOR CORP 0,86%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,83%
SONY GROUP CORP 0,8%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,8%
SHOPIFY INC 0,8%
NOVO NORDISK CLASS B 0,78%
ALLIANZ 0,73%
UNILEVER PLC 0,7%
BANCO SANTANDER SA 0,66%
LVMH 0,66%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,65%
BHP GROUP LTD 0,62%
AIRBUS 0,59%
TORONTO DOMINION 0,59%
UBS GROUP AG 0,58%
TOTALENERGIES 0,58%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,57%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,57%
HITACHI LTD 0,56%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,55%
SAFRAN SA 0,54%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,53%
IBERDROLA SA 0,53%
LOREAL SA 0,51%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,5%
ABB LTD 0,5%
UNICREDIT 0,5%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,49%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,48%
ENBRIDGE INC 0,48%
SANOFI SA 0,48%
NINTENDO LTD 0,47%
AIA GROUP LTD 0,47%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0,46%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,45%
SOFTBANK GROUP CORP 0,45%
RHEINMETALL AG 0,44%
BNP PARIBAS SA 0,42%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,42%
BANK OF MONTREAL 0,42%
BP PLC 0,41%
INTESA SANPAOLO 0,41%
BROOKFIELD CORP CLASS A 0,41%
RELX PLC 0,39%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,39%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,39%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,38%
AXA SA 0,38%
GLAXOSMITHKLINE 0,38%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,37%
PROSUS NV 0,37%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,37%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,37%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,37%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,36%
HERMES INTERNATIONAL 0,35%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0,35%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0,35%
MITSUBISHI CORP 0,34%
ING GROEP NV 0,34%
ENEL 0,34%
SEA LTD 0,34%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,33%
KEYENCE CORP 0,33%
BAE SYSTEMS PLC 0,33%
SIEMENS ENERGY AG 0,33%
BARCLAYS PLC 0,33%
RIO TINTO PLC 0,32%
ITOCHU CORP 0,32%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 0,31%
WESFARMERS LTD 0,31%
NATIONAL GRID PLC 0,31%
VINCI SA 0,31%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 0,31%
CSL LTD 0,3%
CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,3%
DEUTSCHE BANK AG 0,3%
ADVANTEST CORP 0,3%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,3%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,3%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,29%
TOKYO ELECTRON LTD 0,29%
FAST RETAILING LTD 0,29%
MITSUI LTD 0,28%
FERRARI NV 0,27%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,27%
DIAGEO PLC 0,27%
COMPASS GROUP PLC 0,27%
NATWEST GROUP PLC 0,26%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0,26%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.