Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
13,08 USD
ВЧА на акцію | 24.08.2026
05.02.2025
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIES
CFI
EXU1
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Developed markets excluding USA
Географія
MSCI World ex USA Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
8.121,99 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 24.08.2026
300,33 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 24.08.2026
Так
UCITS

Дохідність на 04.09.2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    13,81 %
  • 1M
    1,5 %
  • 3M
    5,1 %
  • 6M
    9,36 %
  • 1Y
    23,5 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 24.08.2026
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (EXU1)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура EXU1 на 03.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
ASML HOLDING 2,52%
ASML Holding NV 2,52%
HSBC HOLDINGS PLC 1,42%
ROCHE PS PAR AG 1,21%
Roche Holding AG 1,21%
Novartis AG 1,17%
ROYAL BANK OF CANADA 1,15%
Shell PLC 1,01%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,01%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 1,01%
AstraZeneca PLC 0,97%
Nestle SA 0,97%
BHP GROUP LTD 0,91%
SIEMENS N AG 0,89%
Siemens AG 0,89%
SAP 0,86%
BANCO SANTANDER 0,84%
TORONTO DOMINION 0,8%
Toronto-Dominion Bank 0,8%
ALLIANZ 0,79%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,76%
Toyota Motor Corp 0,75%
TOYOTA MOTOR 0,75%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,72%
Shopify Inc 0,69%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 0,69%
TOTALENERGIES 0,69%
UBS Group AG 0,67%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,65%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,65%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,65%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,65%
Tokyo Electron Ltd 0,6%
TOKYO ELECTRON 0,6%
Hitachi Ltd 0,6%
HITACHI 0,6%
ADVANTEST 0,6%
Advantest Corp 0,6%
Novo Nordisk A/S 0,59%
NOVO NORDISK CLASS B 0,59%
ABB LTD 0,58%
Sony Group Corp 0,57%
SONY GROUP 0,57%
IBERDROLA 0,56%
Recruit Holdings Co Ltd 0,55%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0,55%
UNILEVER PLC 0,54%
Airbus SE 0,53%
AIRBUS 0,53%
UNICREDIT 0,52%
SAFRAN SA 0,52%
Siemens Energy AG 0,51%
SIEMENS ENERGY N AG 0,51%
Mizuho Financial Group Inc 0,51%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,51%
KIOXIA HOLDINGS 0,5%
Kioxia Holdings Corporation 0,5%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,5%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,49%
LVMH 0,49%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,48%
BANK OF MONTREAL 0,47%
BNP PARIBAS SA 0,47%
SoftBank Group Corp 0,47%
SOFTBANK GROUP 0,47%
Bank of Nova Scotia 0,46%
BP PLC 0,45%
Deutsche Telekom AG 0,44%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,44%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,44%
INTESA SANPAOLO 0,43%
ENBRIDGE 0,43%
Zurich Insurance Group AG 0,43%
RIO TINTO PLC 0,43%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,42%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,42%
ING GROEP 0,42%
ING Groep NV 0,42%
AGNICO EAGLE MINES 0,41%
LOREAL SA 0,41%
GLAXOSMITHKLINE 0,4%
AIA GROUP 0,4%
MITSUBISHI 0,39%
SANOFI SA 0,38%
KEYENCE 0,37%
Keyence Corp 0,37%
Tokio Marine Holdings Inc 0,36%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0,36%
BARCLAYS PLC 0,35%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,35%
National Australia Bank Ltd 0,35%
Westpac Banking Corp 0,34%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,34%
Infineon Technologies AG 0,33%
ANZ Group Holdings Ltd 0,32%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0,32%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,32%
Spotify Technology SA 0,32%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,32%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0,32%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.