VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) (AU0000022501)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

(%)

AU0000022501

VEFI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Vanguard

Провайдер

ВЧА на акцію

11.09.2018

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

VEFI

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusion Float Adjusted Hedged into AUD Index

Бенчмарк

0.26 %

Коефіцієнт загальних витрат

71,07 млн AUD

Загальний обсяг активів фонду | 31.08.2026

71,07 млн AUD

Обсяг активів класу акцій | 31.08.2026

Ні

UCITS

Дохідність на 15.09.2026, Australian S.E.

YTD

-0,95 %
1M

-1,72 %
3M

-1,98 %
6M

-1,23 %
1Y

-0,74 %
3Y

8,27 %
5Y

-7,56 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 31.08.2026

Додати для порівняння

Котировки (VEFI)

Зміни динаміки цін

VEFI profile

The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 11.09.2018 with unique ISIN - AU0000022501. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VEFI. The total expense ratio is 0.26%. The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура VEFI на 15.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UMBS 30YR TBA(REG A)	1,3%
FANNIE MAE POOL	0,95%
FANNIE MAE POOL	0,93%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 2.5% 1apr2046, USD (ABS)	0,81%
FANNIE MAE POOL	0,79%
FANNIE MAE POOL	0,59%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,54%
GINNIE MAE II POOL	0,53%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,46%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,46%
USA, Notes 4.125% 31aug2028, USD (BG-2028)	0,45%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,43%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,43%
FANNIE MAE POOL	0,42%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,41%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,39%
GINNIE MAE II POOL	0,39%
GINNIE MAE	0,38%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,36%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,35%
FANNIE MAE POOL	0,35%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,34%
FANNIE MAE POOL	0,34%
KFW, 2.375% 11apr2028, EUR	0,33%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,33%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,32%
GINNIE MAE II POOL	0,32%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,32%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,32%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,31%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,31%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,3%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,3%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	0,3%
FANNIE MAE POOL	0,29%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027)	0,28%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8)	0,27%
USA, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030)	0,27%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,27%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,26%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,26%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028)	0,25%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,25%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,25%
KFW, 3.125% 10oct2028, EUR	0,25%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,24%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	0,24%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,24%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP	0,24%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,24%
GINNIE MAE II POOL	0,23%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR	0,23%
GINNIE MAE II POOL	0,23%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,23%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,23%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	0,23%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,23%
USA, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030)	0,23%
GINNIE MAE II POOL	0,22%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,22%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)	0,22%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP	0,22%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	0,21%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,21%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,21%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,21%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	0,2%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,2%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,2%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	0,19%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028)	0,19%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,19%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	0,19%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,18%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,18%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,18%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	0,18%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028)	0,18%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,18%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,17%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR	0,17%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	0,16%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031)	0,16%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	0,16%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	0,16%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP	0,16%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031)	0,16%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,16%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	0,15%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	0,15%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP	0,15%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,15%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,15%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,15%
United Kingdom, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP	0,15%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030)	0,15%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,14%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,14%
European Financial Stability Facility (EFSF), 2.5% 27jul2028, EUR (159)	0,14%

Показати все Приховати

Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

Оцініть передові аналітичні інструменти
Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Спробуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) (AU0000022501)

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Дохідність на 15.09.2026, Australian S.E.

Котировки (VEFI)

Зміни динаміки цін

VEFI profile

Структура VEFI на 15.09.2026

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Приватний інвестор

Дивіденди (AU0000022501)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds