EFRB - iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000NVM56L3)

(%)

IE000NVM56L3

EFRB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,05 EUR

ВЧА на акцію | 14.07.2025

20.03.2025

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

EFRB

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Europe

Географія

BBG MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

918,17 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025

200,83 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, XETRA

YTD

-
1M

0,31 %
3M

0,97 %
6M

-
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EFRB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF follows the Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index and invests in a portfolio comprised primarily of short maturity, EUR-denominated investment grade ESG screened corporate bonds

EFRB profile

The iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.03.2025 with unique ISIN - IE000NVM56L3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EFRB. The total expense ratio is 0.1%. The iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура EFRB на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR	2,15%
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2025, EUR (1035)	1,79%
UBS, FRN 12apr2026, EUR (21485)	1,69%
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A)	1,64%
Morgan Stanley, FRN 19mar2027, EUR (J)	1,57%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123)	1,54%
Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J)	1,46%
Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR	1,41%
Natwest Markets plc, FRN 9jan2026, EUR (114)	1,39%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR (2146)	1,39%
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR	1,38%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR	1,25%
Barclays, FRN 14may2029, EUR (283)	1,23%
Bank of America Corporation, FRN 22sep2026, EUR	1,22%
OP Corporate Bank, FRN 19may2027, EUR (286)	1,19%
UBS Group, FRN 12may2029, EUR (131)	1,17%
Nationwide Building Society, FRN 27jan2029, EUR (541)	1,15%
Bank of Montreal, FRN 12apr2027, EUR	1,14%
Intesa Sanpaolo, FRN 16apr2027, EUR	1,12%
Goldman Sachs, FRN 23jan2029, EUR (F)	1,12%
Citigroup, FRN 29apr2029, EUR	1,09%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 7jun2027, EUR (188)	1,08%
UniCredit, FRN 20nov2028, EUR (749)	1,07%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR (308)	1,07%
Commonwealth Bank, FRN 15dec2027, EUR (6655)	1,07%
Deutsche Bank, FRN 15jan2026, EUR	1,07%
KBC IFIMA, FRN 4mar2026, EUR (W00045)	1,05%
Bank of America Corporation, FRN 10mar2027, EUR	1,03%
Toronto-Dominion Bank, FRN 10sep2027, EUR (GMTN2024-01)	1,02%
Siemens, FRN 27may2027, EUR	0,98%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 17jan2026, EUR (2024-1)	0,98%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,96%
National Bank of Canada, FRN 6mar2026, EUR	0,95%
Macquarie Bank, FRN 20oct2025, EUR	0,93%
Volvo, FRN 22may2026, EUR (475)	0,9%
Macquarie Bank, FRN 18dec2026, EUR (1)	0,9%
AYVENS S.A., FRN 6oct2025, EUR	0,89%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313)	0,89%
Royal Bank of Canada, FRN 2jul2028, EUR (72090)	0,87%
Natwest Markets plc, FRN 13jan2026, EUR	0,87%
Caixabank, FRN 19sep2028, EUR (46)	0,85%
Barclays, FRN 8may2028, EUR (274)	0,85%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	0,84%
Svenska Handelsbanken, FRN 17feb2028, EUR (370)	0,84%
Swedbank, FRN 30aug2027, EUR (GMTN 440)	0,83%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,83%
BNP Paribas, FRN 20mar2029, EUR (20292)	0,83%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 14jan2027, EUR	0,82%
SEB, FRN 3may2027, EUR (341)	0,82%
Snam, FRN 15apr2026, EUR	0,82%
Santander UK, FRN 24mar2028, EUR	0,81%
ING Bank, FRN 2oct2026, EUR (252)	0,8%
Nordea Bank Abp, FRN 21feb2029, EUR (96)	0,8%
BPCE, FRN 6mar2026, EUR	0,8%
Siemens, FRN 18dec2025, EUR	0,8%
Citigroup Global Markets Holdings, FRN 14may2028, EUR (90)	0,79%
Macquarie Bank, FRN 25jun2027, EUR (2)	0,79%
Lloyds Banking Group, FRN 4mar2028, EUR (LBG0028)	0,78%
OP Corporate Bank, FRN 21nov2025, EUR (282)	0,78%
Nykredit Realkredit, FRN 24jan2027, EUR (4)	0,77%
CA AutoBank (Irish Branch), FRN 26jan2026, EUR (CAAB)	0,77%
Rabobank, FRN 3nov2026, EUR (3281A)	0,76%
Goldman Sachs, FRN 23sep2027, EUR (F)	0,76%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,74%
VINCI SA, FRN 13may2026, EUR (24)	0,73%
Vonovia SE, FRN 14apr2027, EUR	0,73%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 8dec2025, EUR (2023 - 5)	0,67%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 1dec2025, EUR (93)	0,67%
CIBC, FRN 3feb2028, EUR	0,66%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 19aug2027, EUR (101)	0,66%
DSV A/S, FRN 6nov2026, EUR (6)	0,64%
Bank of Nova Scotia, FRN 22sep2025, EUR	0,63%
HSBC Continental Europe, FRN 10may2026, EUR (1389)	0,62%
Bank of Nova Scotia, FRN 12dec2025, EUR (455)	0,61%
BNP Paribas, FRN 20mar2026, EUR	0,61%
CA AutoBank (Irish Branch), FRN 27jan2028, EUR (CAAB)	0,6%
National Bank of Canada, FRN 10mar2029, EUR (2025-7)	0,59%
Volvo, FRN 22nov2026, EUR (479)	0,59%
OP Corporate Bank, FRN 28mar2027, EUR (283)	0,57%
CIBC, FRN 18oct2028, EUR (327)	0,57%
Bank of Nova Scotia, FRN 6mar2029, EUR (466)	0,57%
CIBC, FRN 29jan2027, EUR (314)	0,56%
NTT Finance Corporation, FRN 16jul2027, EUR	0,56%
Volvo, FRN 10jan2027, EUR (482)	0,56%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 11jun2026, EUR (99)	0,56%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 9apr2026, EUR (96)	0,56%
Hamburg Commercial Bank, FRN 5dec2025, EUR	0,55%
Bank of Nova Scotia, FRN 17jun2026, EUR (461)	0,55%
CA AutoBank (Irish Branch), FRN 18jul2027, EUR (CAAB)	0,55%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 5mar2027, EUR (573)	0,55%
AYVENS S.A., FRN 19nov2027, EUR	0,55%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 8sep2025, EUR (563)	0,55%
U.S. Bancorp, FRN 21may2028, EUR (CC)	0,54%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 12jan2026, EUR (568)	0,54%
BPCE, FRN 8mar2027, EUR	0,54%
Commerzbank, FRN 3mar2028, EUR (1063)	0,54%
BMW, FRN 5jun2026, EUR (1097)	0,53%
Bank of Nova Scotia, FRN 10jun2027, EUR (460)	0,53%
BMW US Capital, FRN 29jan2027, EUR (1114)	0,53%
DZ Bank, FRN 5apr2026, EUR (A2578)	0,52%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат