XE5G - Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) (LU3003217984)

(%)

LU3003217984

XE5G ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

7,73 GBP

ВЧА на акцію | 16.12.2025

18.03.2025

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOIBS

CFI

XE5G

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

LU3003217984

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

989,34 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 16.12.2025

0,2302 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 16.12.2025

Так

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XE5G)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

161 443

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XE5G profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.03.2025 with unique ISIN - LU3003217984. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XE5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура XE5G на 16.12.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	7,7%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	7,36%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	5,78%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	5,65%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	4,09%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,91%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,89%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,81%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	3,74%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	3,66%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	3,61%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	3,59%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR	3,43%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,35%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	3,21%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	3,15%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	2,9%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	2,88%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	2,87%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR	2,78%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	2,78%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	2,74%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR	2,68%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	2,21%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	2,06%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	2,01%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	1,59%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	1,3%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,21%
EURO CURRENCY	0,03%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%