XAU1 - Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) (LU3003218362)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU3003218362

XAU1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

4,39 GBP

ВЧА на акцію | 01.04.2026

18.03.2025

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOIBS

CFI

XAU1

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Australia

Географія

FTSE Australian Government Bond Index

Бенчмарк

0.3 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

56,84 млн AUD

Загальний обсяг активів фонду | 01.04.2026

Так

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XAU1)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XAU1 profile

The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Australia. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is AUD and the share class was registered 18.03.2025 with unique ISIN - LU3003218362. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XAU1. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура XAU1 на 31.03.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD (TB163)	4,75%
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD (TB158)	4,73%
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD (TB138)	4,59%
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154)	4,51%
Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD (TB168)	4,51%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155)	4,47%
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157)	4,47%
Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD (TB145)	4,44%
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD (TB165)	4,32%
Australia, TB 3% 21nov2033, AUD (TB166)	4,27%
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD (TB140)	4,27%
Australia, TB 4.75% 21apr2027, AUD (TB136)	4,25%
Australia, TB 3.75% 21may2034, AUD (TB167)	3,96%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152)	3,95%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD (TB160)	3,83%
Australia, TB 2.75% 21nov2027, AUD (TB148)	3,74%
Australia, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172)	3,74%
Australia, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171)	3,71%
Australia, TB 2.25% 21may2028, AUD (TB149)	3,68%
Australia, TB 3.75% 21apr2037, AUD	3,37%
Australia, TB 4.25% 21oct2036, AUD	3,29%
Australia, TB 4.75% 21oct2037, AUD	2,51%
Australia, TB 2.75% 21may2041, AUD (TB156)	2,04%
Australia, TB 4.75% 21jun2054, AUD (TB169)	1,81%
Australia, TB 1.75% 21jun2051, AUD (TBSYN23)	1,74%
Australia, TB 3% 21mar2047, AUD (TB150)	1,72%
Australia, TB 4.25% 21jun2034, AUD (TB170)	1,64%
Australia, TB 3.25% 21jun2039, AUD	1,58%
AUSTRALIAN DOLLAR	0,12%
EURO CURRENCY	0,01%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%