Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AKGP - Alfa Capital Eurobonds (RU000A10BJF6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
Alfa-Capital
Провайдер
1.7 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
1,11 RUB
ВЧА на акцію | 01.04.2026
3.653,58 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 01.04.2026
18.06.2025
Дата запуску
RU000A10BJF6
AKGP ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
AKGP
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 01.04.2026, ***

  • YTD
    -0,9 %
  • 1M
    2,7 %
  • 3M
    0,46 %
  • 6M
    -1,78 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (AKGP)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Funds Provider implements an active management strategy. The investment policy is to invest primarily in bonds denominated in foreign currency. The indicator against which the effectiveness of the investment strategy is assessed is the Cbonds Replacement Bond Index.

AKGP profile

The Alfa Capital Eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.06.2025 with unique ISIN - RU000A10BJF6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKGP. The total expense ratio is 1.7%. The Alfa Capital Eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AKGP на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
RZD, 001R-51R 8,74%
VEB.RF, PBO-002R-54B 6,8%
PIK-Corporation, 001P-05 6,42%
GTLK, ZO29-D 5,86%
Alfa-Bank, ZO-850 5,08%
T-Bank, TCS-perp2 4,77%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 4,71%
SIBUR Holding, 001P-08 4,58%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 3,83%
En+ Hydro, 001PS-08 3,81%
RUSAL, BO-001R-15 3,79%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 3,75%
NOVATEK, 001P-02 3,06%
EvrazHolding Finance, 003P-05 3,05%
VTB Bank (PAO), ZO-T1 2,75%
T-Bank, TCS-perp1 2,66%
UGC, 001P-04 2,56%
Alfa-Bank, ZO-350 2,48%
GTLK, ZO27-D 2,43%
Acron, BO-002R-01 2,03%
TMK, ZO-2027 1,92%
BOREC KAPITAL, ZO-2026 1,47%
Sovcombank, T2-01 1,45%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1,16%
Sovcombank, T1-01 1,11%
NOVATEK, 001P-04 1,04%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 0,96%
PR-Leasing, 003P-01 0,83%
NOVATEK, 001P-05 0,75%
Alfa-Bank, ZO-500 0,61%
Alfa-Bank, ZO-400 0,58%
Polyplast, P02-BO-09 0,53%
Atomenergoprom, 001P-06 0,48%
Polyplast, P02-BO-11 0,44%
Polyplast, P02-BO-03 0,38%
UGC, 001P-05 0,38%
Polyplast, P02-BO-08 0,35%
Acron, BO-001R-09 0,18%
Acron, BO-001R-07 0,17%
En+ Hydro, 001PS-07 0,08%
Polyplast, P02-BO-06 0,07%
ALROSA, 001P-03 0,03%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.