CBDG - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (LU2977997209)

(%)

10,15 GBP

ВЧА на акцію | 27.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

04.03.2025

Дата запуску

1.891,39 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 27.06.2025

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Euro Corporate Bond Index

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU2977997209

CBDG ISIN

CBDG

Тікер

CECIMS

CFI

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CBDG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate fixed-rate investment grade Euro denominated securities

CBDG profile

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.03.2025 with unique ISIN - LU2977997209. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is CBDG. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура CBDG на 27.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,08%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,07%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,07%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,07%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,06%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,06%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,06%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,06%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,06%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,06%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,06%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,06%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,06%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1)	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
DEUTSCHE BANK VAR Jun29 EMTN	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,06%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,05%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR	0,05%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72)	0,05%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,05%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR	0,05%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,05%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,05%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,05%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,05%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,05%