Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A10BQP0 - BCS OFZ with Dividends (RU000A10BQP0)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Провайдер
4.5 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
97,23 RUB
ВЧА на акцію | 29.10.2026
2.112,36 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 29.10.2026
17.06.2025
Дата запуску
RU000A10BQP0
RU000A10BQP0 ISIN
Так
Виплата дивідендів
CIOXLU
CFI
RU000A10BQP0
Тікер
Ні
UCITS
Russia
Країна реєстрації
Активний
Стиль управління
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 29.10.2026, ***

  • YTD
    3,21 %
  • 1M
    -1,89 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    -0,93 %
  • 1Y
    5,77 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A10BQP0)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

Active management fund. The fund's policy is long-term investment in government bonds and bonds of Russian issuers, as well as other assets. The primary investment object is government bonds of the Russian Federation denominated in Russian rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its effectiveness, is the Moscow Exchange Government Bond Index (RGBI).

RU000A10BQP0 профіль

The BCS OFZ with Dividends is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - RU000A10BQP0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10BQP0. The total expense ratio is 4.5%. The BCS OFZ with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A10BQP0 на 30.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 8,89%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 8,78%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 8,02%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 6,82%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 6,71%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 6,63%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 6,57%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 6,29%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 4,53%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 4,2%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 4,02%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 3,57%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 3,1%
RUSGIDRO, BO-002R-07 3%
UEC, 001P-01 2,05%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 1,9%
PSB Bank, 004P-01 1,69%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,67%
Atomenergoprom, 001P-07 1,44%
Sberbank, 001P-SBER56 1,26%
GTLK, 002P-09 1,24%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 1,06%
VEB.RF, PBO-002R-58 1,03%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1,02%
Tomsk Region, 35078 0,87%
SIBUR Holding, 001P-07 0,78%
RZD, 001R-44R 0,49%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,45%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.