(%)

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Global

Географія

10.10.2017

Дата запуску

2.962,54 млн AUD

Загальний обсяг активів фонду | 31.05.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled Index hedged into Australian dollars

Бенчмарк

Vanguard

Провайдер

2.962,54 млн AUD

Обсяг активів класу акцій | 31.05.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

AU00000VBND9

VBND ISIN

VBND

Тікер

CEXXXU

CFI

Дохідність на 03.07.2025, Australian S.E.

YTD

2,42 %
1M

-0,09 %
3M

0,35 %
6M

2,37 %
1Y

5,14 %
3Y

4,37 %
5Y

-6,95 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 31.05.2025

Додати елемент для порівняння

Котировки (VBND)

Зміни динаміки цін

VBND profile

The Vanguard Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 10.10.2017 with unique ISIN - AU00000VBND9. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VBND. The total expense ratio is 0.2%. The Vanguard Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура VBND на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
FHLMC GOLD 30YR REVERSE REMIC GIAN	0,37%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,33%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,3%
FNMA 30YR UMBS	0,29%
GNMA2 30YR	0,28%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,28%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,28%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,27%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,26%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	0,26%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,26%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	0,24%
United Kingdom, Index-linked Gilt 4% 22oct2031, GBP	0,24%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,24%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,23%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,22%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,22%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,22%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	0,22%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,22%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,22%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,21%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,21%
GNMA2 30YR	0,21%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,2%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,2%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,2%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP	0,2%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,19%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,19%
FREDDIE MAC POOL	0,19%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,19%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,19%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,18%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,18%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,18%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,18%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,18%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,18%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,17%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,17%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	0,17%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,17%
FN MA4701, 4.5% 1aug2052, USD (ABS)	0,17%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,17%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,17%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,17%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	0,17%
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR	0,16%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	0,16%
GNMA2 30YR	0,16%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,16%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	0,16%
G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS)	0,16%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,16%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,16%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,15%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,15%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,15%
European Union, Bonds 2.75% 5oct2026, EUR (43)	0,15%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP	0,15%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,15%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,15%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,15%
FNMA 30YR UMBS	0,15%
FNMA 30YR UMBS	0,15%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,15%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	0,15%
FR SD1132, 4% 1jun2052, USD (ABS)	0,15%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,15%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,14%
FREDDIE MAC POOL	0,14%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)	0,14%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	0,14%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	0,14%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,14%
GNMA2 30YR PLATINUM	0,14%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,14%
G2 MA8801, 5.5% 20apr2053, USD (ABS)	0,14%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,14%
FN MA4655, 4% 1jul2052, USD (ABS)	0,14%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	0,14%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0,14%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,14%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	0,14%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,14%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	0,14%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	0,14%
FNMA 30YR UMBS	0,14%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026)	0,13%
Austria, AGB 0% 20oct2028, EUR (2459D)	0,13%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,13%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	0,13%
FNMA 30YR UMBS	0,13%
FHLMC 15YR UMBS SUPER	0,13%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,13%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	0,13%
FANNIE MAE POOL	0,13%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)	0,13%

Показати все Приховати

Other - %

VBND - Vanguard Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF (AUD) (AU00000VBND9)

Дохідність на 03.07.2025, Australian S.E.

Котировки (VBND)

Зміни динаміки цін

VBND profile

Структура VBND на 03.07.2025

Дивіденди (AU00000VBND9)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds