Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

7100 - Mixed Investments Fund for Life Insurance

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
Formed
Status
Kapital Life Insurance, LLC
Провайдер
4.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Multi Asset
Об'єкт інвестування
Undefined
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
1.046,17 RUB
ВЧА на акцію | 02.06.2026
244,86 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026
25.07.2025
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
7100
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (7100)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy of the Management Company is to invest in shares of Russian and foreign companies traded on Russian stock exchanges (primarily shares of companies included in the calculation base of the Moscow Exchange index), and in fixed-income instruments, which include government securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, bonds of Russian business entities (primarily large companies and banks), and bonds of foreign issuers. The Provider implements an active management investment strategy. The risk level is assessed as low. Expected yield is 9.5% per annum.

7100 profile

The Mixed Investments Fund for Life Insurance is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Kapital Life Insurance, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 25.07.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7100. The total expense ratio is 4.25%. The Mixed Investments Fund for Life Insurance pays dividends 0 time(s) per year.

Структура 7100 на 30.04.2026

Папір Значення
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 9,06%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 8,19%
Eximbank of Russia, 002P-02 7,03%
Atomenergoprom, 001P-11 4,09%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,92%
Gazprom Capital, BO-001P-05 3,21%
MTS, 001R-28 3,05%
MTS, 002P-07 2,87%
RZD, 001P-40R 2,71%
GTLK, 002P-08 2,7%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 2,3%
Gazprom Neft, 003P-15R 2,23%
VimpelCom, 001P-05 2,18%
VEB.RF, PBO-001P-19 2,1%
Gazprom Capital, BO-001P-06 1,87%
Gazprombank, 001P-17P 1,82%
Alfa-Bank, BO-18 1,78%
VimpelCom, 001P-02 1,73%
GTLK, 001P-04 1,65%
Atomenergoprom, 001P-05 1,63%
Rostelecom, 001P-16R 1,53%
Magnit, BO-004P-03 1,53%
Gazprombank, 005R-03R 1,49%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,38%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,37%
VimpelCom, 001P-08 1,27%
RZD, 001R-43R 1,16%
Gazprombank, 001P-22P 1,11%
GTLK, 001P-13 1,06%
RZD, 001R-42R 1,03%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0,99%
PSB Bank, 004P-01 0,95%
Atomenergoprom, 001P-01 0,93%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,92%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,91%
Gazprombank, 003P-01P 0,84%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,81%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0,78%
Sberbank, 001P-SBERD3 0,76%
RZD, 001P-41R 0,68%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,66%
VimpelCom, 001P-06 0,62%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0,61%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,55%
VimpelCom, 001P-07 0,53%
MTS, BO-02 0,53%
GTLK, 002P-07 0,51%
MTS, 002P-05 0,49%
Sberbank, 001P-SBERD7 0,42%
X5 Finance, 003P-11 0,41%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0,4%
RZD, 001P-07R 0,37%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,37%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,35%
RZD, 001P-37R 0,35%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,34%
Gazprombank, 001P-19P 0,31%
RZD, 001P-24R 0,3%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,3%
RZD, 001P-20R 0,28%
RZD, 001P-05R 0,28%
Rosseti, 001P-07R 0,28%
X5 Finance, 003P-03 0,26%
Rosneft, 002P-10 0,25%
RZD, 001P-01R 0,23%
Sberbank, 001P-SBERD6 0,21%
Eximbank of Russia, 002P-03 0,14%
Gazprombank, 001P-21P 0,12%
Sberbank, 001P-SBERD4 0,12%
RZD, 001P-03R 0,11%
Alfa-Bank, BO-39 0,09%
Alfa-Bank, BO-40 0,08%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 0,07%
GTLK, 001P-12 0,07%
Sberbank, 001P-SBERD5 0,03%
Novosibirsk region, 34024 0,01%
Rostelecom, 001P-04R 0%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.