7209 - Currency Asset

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

AAA Money Management

Провайдер

3 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

936,21 RUB

ВЧА на акцію | 02.06.2026

28,87 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026

21.08.2025

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

7209

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (7209)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Provider implements an active management investment strategy through the acquisition of bonds and other assets.

7209 profile

The Currency Asset is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.08.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7209. The total expense ratio is 3%. The Currency Asset pays dividends 0 time(s) per year.

Структура 7209 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, RF 2028	25,95%
NLMK, ZO26-D	8,32%
PIK-Corporation, 001P-05	8,25%
Phosagro, BO-02-03	8,25%
NOVATEK, 001P-03	8,22%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD	8,19%
Gazprom Capital, BO-003R-13	8,02%
Metalloinvest, 028	7,81%
SIBUR Holding, 001R-03	6,39%
Lukoil, ZO-27	4,66%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат