Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XLEI - Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y8295)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US81369Y8295
XLEI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
26,92 USD
ВЧА на акцію | 04.06.2026
29.07.2025
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
XLEI
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Energy industry
Сектор
USA
Географія
S&P Energy Select Sector 30% Delta Covered Call Index
Бенчмарк
0.35 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
30,69 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 04.06.2026
30,69 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.06.2026
Ні
UCITS
Active
Management Style

Дохідність на 05.06.2026, NYSE Arca

  • YTD
    19,25 %
  • 1M
    7,92 %
  • 3M
    9,5 %
  • 6M
    22,39 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (XLEI)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. energy ETFs and options

XLEI profile

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Energy industry sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y8295. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLEI. The total expense ratio is 0.35%. The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура XLEI на 04.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
STATE STREET ENERGY SELECT SEC 101,42%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,01%
STATE STREET ENERGY SELECT SEC JUN26 59 CALL -0,11%
STATE STREET ENERGY SELECT SEC JUN26 60 CALL -1,3%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.