Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GTOC - Invesco Core Fixed Income ETF (USD) (US46127B6011)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US46127B6011
GTOC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Invesco
Провайдер
24,41 USD
ВЧА на акцію | 06.11.2026
23.07.2025
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOILS
CFI
GTOC
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
No benchmark
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
187,43 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 23.06.2026
Ні
UCITS
USA
Країна реєстрації
Активний
Стиль управління
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 06.11.2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -0,56 %
  • 1M
    2,13 %
  • 3M
    -0,48 %
  • 6M
    -1,19 %
  • 1Y
    -0,25 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (GTOC)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The Invesco Core Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. investment grade bonds

GTOC профіль

The Invesco Core Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.07.2025 with unique ISIN - US46127B6011. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is GTOC. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Core Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура GTOC на 09.10.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
CBOT 5 Year US Treasury Note 7,91%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036) 6,9%
USA, Notes 5% 30sep2031, USD (AD-2031) 4,62%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD 4,56%
USA, Notes 4.75% 30sep2028, USD (BH-2028) 3,91%
CBOT 10 Year US Treasury Note 3,81%
Fannie Mae or Freddie Mac 3%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,38%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,25%
Ginnie Mae II Pool 2,22%
Ultra 10-Year US Treasury Note Futures 1,98%
CBOT US Treasure Bond Futures 1,86%
USA, Notes 4.375% 15sep2029, USD (AS-2029) 1,79%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,79%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,57%
USA, Notes 5% 30sep2033, USD (Q-2033) 1,57%
Fannie Mae Pool 1,53%
Ginnie Mae II Pool 1,47%
CBOT 2 Year US Treasury Note Future 1,24%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,18%
Ares LIII CLO Ltd 1,1%
USA, Bonds 5.125% 15aug2046, USD 1,08%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,97%
Fannie Mae Pool 0,77%
Fannie Mae Pool 0,77%
EFMT 2026-NQM7 0,76%
Fannie Mae Pool 0,76%
Fannie Mae Pool 0,76%
Ginnie Mae II Pool 0,74%
PLEDGED CASH - BNYM 0,69%
CIFC Funding 2022-II Ltd 0,69%
Dryden 98 CLO Ltd 0,69%
AGL CLO 2022-17A, FRN 22jan2035, USD (ABS, AR) 0,68%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,67%
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC2 0,61%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,61%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,6%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,53%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,53%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,48%
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2, FRN 28dec2065, USD (ABS, A1) 0,44%
Beechwood Park CLO 2019-1A, FRN 17jan2035, USD (ABS, A1R) 0,41%
OBX Trust 2026-HE2, FRN 26jun2056, USD (ABS, A1A) 0,4%
SCG 2026-PALM Mortgage Trust 0,4%
OWL Rock CLO XXV LLC 0,4%
BARC 2026-CES1 0,39%
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-5C2 0,37%
SoFi Consumer Loan Program 2026-3 0,34%
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM5 0,33%
Fannie Mae Pool 0,33%
Fannie Mae Pool 0,32%
JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-5 0,32%
Freddie Mac Pool 0,32%
Compass Datacenters Issuer II LLC 0,31%
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 0,31%
Cross 2025-H5 Mortgage Trust 0,3%
Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 0,26%
Goldman Sachs, 4.656% 3jun2029, USD 0,26%
USA, Bills 0% 14jan2027, USD (182D) 0,25%
Pershing Square Holdings, 5.5% 28oct2032, USD 0,25%
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1, FRN 25oct2055, USD (ABS, A1) 0,25%
Citadel Wellington, 5.15% 14feb2031, USD 0,24%
Skydance, 7.05% 15oct2031, USD 0,24%
HSBC Holdings plc, 4.711% 12may2030, USD 0,24%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,24%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD 0,23%
Citadel Wellington, 4.75% 14feb2029, USD 0,22%
Macquarie SR Plus 0,22%
AbbVie, 4.65% 15mar2030, USD 0,22%
Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04 0,22%
CIBC, 6.75% 28jan2087, USD (10) 0,22%
BMW, 4.75% 4aug2028, USD 0,22%
Foundry JV Holdco, 6.2% 25jan2037, USD 0,22%
Skydance, 6.3% 5oct2028, USD 0,22%
BX Trust 2025-VOLT 0,21%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0,21%
Mizuho Financial Group, 4.782% 13jul2030, USD 0,2%
GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 0,2%
Bank of America Corporation, 4.477% 23apr2030, USD (N) 0,2%
Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd 0,2%
Glencore International AG, 4.9% 1jul2031, USD 0,2%
SoFi Consumer Loan Program 2026-3 0,19%
Qdoba Funding LLC 0,19%
Thayer Park CLO Ltd 0,19%
BX Trust 2025-VOLT 0,18%
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 0,18%
CROSS 2026-NQM9 Mortgage Trust 0,18%
Philip Morris International, 4.125% 27apr2029, USD 0,18%
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM4 0,18%
Dicks Sporting Goods, 6.9% 25sep2056, USD 0,17%
Enel, 4.875% 13jul2031, USD 0,17%
Enel, 4.625% 13jul2029, USD 0,17%
Barclays, 4.219% 24may2030, USD 0,17%
Constellation Energy Generation, 4.55% 1jun2029, USD 0,17%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,17%
Switch ABS Issuer LLC 0,16%
American Express Co, 4.444% 3may2030, USD 0,16%
Fannie Mae Pool 0,16%
Advanced Micro Devices, 4.6% 17aug2029, USD 0,16%
ServiceNow, 4.25% 15may2028, USD 0,16%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.