FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (US33733C1080)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US33733C1080

FAB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

First Trust

Провайдер

99,16 USD

ВЧА на акцію | 05.06.2026

08.05.2007

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJMS

CFI

FAB

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Value Shares

Сектор

USA

Географія

NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index

Бенчмарк

0.64 %

Коефіцієнт загальних витрат

138,82 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 05.06.2026

138,82 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 05.06.2026

Ні

UCITS

Дохідність на 05.06.2026, NASDAQ

YTD

7,53 %
1M

-2,62 %
3M

-1,83 %
6M

14,5 %
1Y

21,2 %
3Y

50,44 %
5Y

42,39 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (FAB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FAB profile

The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2007 with unique ISIN - US33733C1080. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FAB. The total expense ratio is 0.64%. The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура FAB на 05.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Super Micro Computer, Inc.	0,79%
Humana Inc.	0,69%
Elevance Health Inc.	0,61%
Hewlett Packard Enterprise Company	0,52%
Nucor Corporation	0,52%
Delta Air Lines, Inc.	0,51%
T. Rowe Price Group, Inc.	0,51%
United Airlines Holdings, Inc.	0,49%
General Motors Company	0,47%
The Cigna Group	0,47%
D.R. Horton, Inc.	0,46%
The Allstate Corporation	0,46%
Lennar Corporation	0,45%
Synchrony Financial	0,45%
Smurfit Westrock Plc	0,44%
State Street Corporation	0,44%
The Walt Disney Company	0,44%
VICI Properties Inc.	0,44%
American International Group, Inc.	0,43%
Annaly Capital Management, Inc.	0,43%
Edison International	0,43%
PulteGroup, Inc.	0,43%
Global Payments Inc.	0,42%
The Hartford Insurance Group, Inc.	0,42%
Sun Communities, Inc.	0,42%
Invitation Homes Inc.	0,42%
Fiserv, Inc.	0,42%
PG&E Corporation	0,42%
Arch Capital Group Ltd.	0,41%
EOG Resources, Inc.	0,41%
Markel Group Inc	0,41%
AvalonBay Communities, Inc.	0,4%
Equity Residential	0,4%
FedEx Corporation	0,4%
Keurig Dr Pepper Inc.	0,4%
McCormick & Company, Incorporated	0,4%
PayPal Holdings, Inc.	0,39%
ConocoPhillips	0,38%
Devon Energy Corporation	0,38%
First Citizens BancShares, Inc. (Class A)	0,38%
General Mills, Inc.	0,38%
News Corporation (Class A)	0,38%
Regions Financial Corporation	0,38%
United Parcel Service, Inc. (Class B)	0,38%
U.S. Bancorp	0,37%
Truist Financial Corporation	0,37%
Prudential Financial, Inc.	0,37%
M&T Bank Corporation	0,37%
PPG Industries, Inc.	0,37%
Biogen Inc.	0,37%
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,37%
Comcast Corporation (Class A)	0,36%
EQT Corporation	0,36%
Expand Energy Corporation	0,36%
Textron Inc.	0,36%
The Travelers Companies, Inc.	0,36%
Wells Fargo & Company	0,35%
Target Corporation	0,35%
Phillips 66	0,35%
Loews Corporation	0,35%
Eversource Energy	0,35%
Evergy, Inc.	0,35%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B)	0,35%
AT&T Inc.	0,34%
Chubb Limited	0,34%
Amcor plc	0,33%
Becton, Dickinson and Company	0,33%
Diamondback Energy, Inc.	0,33%
HP Inc.	0,33%
Reliance Inc.	0,33%
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0,33%
Consolidated Edison, Inc.	0,32%
Exelon Corporation	0,32%
Verizon Communications Inc.	0,31%
Occidental Petroleum Corporation	0,3%
East West Bancorp, Inc.	0,3%
Cheniere Energy, Inc.	0,29%
Citigroup Inc.	0,29%
Vornado Realty Trust	0,29%
Bank of America Corporation	0,28%
Kilroy Realty Corp	0,28%
NetApp, Inc.	0,28%
The PNC Financial Services Group, Inc.	0,28%
Marathon Petroleum Corporation	0,27%
SLB Ltd.	0,27%
KeyCorp	0,27%
Dominion Energy, Inc.	0,27%
Deckers Outdoor Corporation	0,27%
Citizens Financial Group, Inc.	0,27%
Charter Communications, Inc. (Class A)	0,26%
Commercial Metals Company	0,26%
Huntington Bancshares Incorporated	0,26%
Kimberly-Clark Corporation	0,26%
Macy's, Inc.	0,26%
Packaging Corporation of America	0,26%
Solventum Corporation	0,26%
SS&C Technologies Holdings, Inc.	0,26%
Steel Dynamics, Inc.	0,26%
Taylor Morrison Home Corporation	0,26%
Ameren Corporation	0,25%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат