FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (US33733C1080)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US33733C1080

FAB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

First Trust

Провайдер

106,4 USD

ВЧА на акцію | 05.08.2026

08.05.2007

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJMS

CFI

FAB

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Value Shares

Сектор

USA

Географія

NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index

Бенчмарк

0.64 %

Коефіцієнт загальних витрат

175,56 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 05.08.2026

175,56 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 05.08.2026

Ні

UCITS

Дохідність на 05.08.2026, NASDAQ

YTD

7,53 %
1M

-2,62 %
3M

-1,83 %
6M

14,5 %
1Y

21,2 %
3Y

50,44 %
5Y

42,39 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (FAB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FAB profile

The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2007 with unique ISIN - US33733C1080. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FAB. The total expense ratio is 0.64%. The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура FAB на 05.08.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,61%
Accenture plc	0,58%
PayPal Holdings, Inc.	0,57%
Global Payments Inc.	0,51%
General Motors Company	0,49%
The Travelers Companies, Inc.	0,49%
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0,49%
AT&T Inc.	0,47%
ConocoPhillips	0,47%
Fidelity National Information Services, Inc.	0,47%
Fiserv, Inc.	0,47%
The Allstate Corporation	0,47%
Verizon Communications Inc.	0,47%
The Hartford Insurance Group, Inc.	0,46%
Charter Communications, Inc. (Class A)	0,46%
American International Group, Inc.	0,46%
The Walt Disney Company	0,45%
Arch Capital Group Ltd.	0,44%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B)	0,44%
EOG Resources, Inc.	0,44%
General Mills, Inc.	0,44%
McCormick & Company, Incorporated	0,44%
PG&E Corporation	0,44%
SS&C Technologies Holdings, Inc.	0,44%
Super Micro Computer, Inc.	0,44%
Synchrony Financial	0,44%
Annaly Capital Management, Inc.	0,43%
T. Rowe Price Group, Inc.	0,43%
Sun Communities, Inc.	0,43%
Comcast Corporation (Class A)	0,43%
Eversource Energy	0,43%
Expand Energy Corporation	0,42%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0,42%
The Cigna Group	0,42%
VICI Properties Inc.	0,42%
EQT Corporation	0,41%
Lennar Corporation	0,41%
Phillips 66	0,41%
PulteGroup, Inc.	0,41%
Valero Energy Corporation	0,4%
Roper Technologies, Inc.	0,4%
Edison International	0,39%
Target Corporation	0,39%
Amcor plc	0,38%
Chevron Corporation	0,38%
ExxonMobil Holdings Corp.	0,38%
International Flavors & Fragrances Inc.	0,38%
Occidental Petroleum Corporation	0,38%
Prudential Financial, Inc.	0,38%
Wells Fargo & Company	0,37%
Pfizer Inc.	0,37%
First Citizens BancShares, Inc. (Class A)	0,37%
Diamondback Energy, Inc.	0,36%
Truist Financial Corporation	0,36%
Smurfit Westrock Plc	0,36%
Chubb Limited	0,35%
Devon Energy Corporation	0,35%
Loews Corporation	0,35%
T-Mobile US, Inc.	0,35%
Tyson Foods, Inc. (Class A)	0,35%
Deckers Outdoor Corporation	0,34%
Delta Air Lines, Inc.	0,34%
FedEx Corporation	0,34%
ONEOK, Inc.	0,34%
Duke Energy Corporation	0,33%
United Airlines Holdings, Inc.	0,33%
Textron Inc.	0,33%
Markel Group Inc	0,33%
Exelon Corporation	0,33%
Consolidated Edison, Inc.	0,33%
Constellation Brands, Inc. (Class A)	0,32%
D.R. Horton, Inc.	0,32%
Halliburton Company	0,32%
HP Inc.	0,32%
Nucor Corporation	0,31%
Jones Lang LaSalle Incorporated	0,3%
Marathon Petroleum Corporation	0,29%
EPAM Systems, Inc.	0,29%
Baker Hughes Company (Class A)	0,28%
Bank of America Corporation	0,28%
Bristol-Myers Squibb Company	0,28%
Brown & Brown, Inc.	0,28%
Medtronic Plc	0,27%
SLB Ltd.	0,27%
Lithia Motors, Inc.	0,27%
Genpact Limited	0,27%
GE HealthCare Technologies Inc.	0,27%
Dollar Tree, Inc.	0,27%
Dollar General Corporation	0,27%
Aflac Incorporated	0,27%
Aptiv Plc	0,26%
Citizens Financial Group, Inc.	0,26%
Copart, Inc.	0,26%
M&T Bank Corporation	0,26%
Regions Financial Corporation	0,26%
Tractor Supply Company	0,26%
U.S. Bancorp	0,26%
ADT Inc.	0,25%
Atmos Energy Corporation	0,25%
Ball Corporation	0,25%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат