CEMK - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000WV38GP5)

(%)

IE000WV38GP5

CEMK ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,01 EUR

ВЧА на акцію | 25.09.2025

22.08.2025

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CFI

CEMK

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

857,83 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 25.09.2025

0,3706 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 25.09.2025

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CEMK)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone investment grade government bonds maturing in no more than a year

Структура CEMK на 24.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 0.5% 25may2026, EUR	5,93%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	5,76%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	5,59%
France, OAT 1% 25nov2025, EUR	5,53%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	4,44%
Spain, OBL 2.8% 31may2026, EUR	4,28%
Italy, BTP 0.5% 1feb2026, EUR	3,87%
Spain, OBL 2.15% 31oct2025, EUR	3,83%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	3,54%
France, OAT 6% 25oct2025, EUR	3,53%
Italy, BTP 1.6% 1jun2026, EUR	3,42%
Germany, Schatz 3.1% 12dec2025, EUR	3,41%
Spain, OBL 1.95% 30apr2026, EUR	3,12%
Italy, BTP 4.5% 1mar2026, EUR	2,97%
Italy, BTP 2.5% 15nov2025, EUR	2,9%
Italy, BTP 2% 1dec2025, EUR	2,85%
Italy, BTP 3.5% 15jan2026, EUR	2,84%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR	2,76%
Belgium, OLO 1% 22jun2026, EUR	2,72%
Germany, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR	2,68%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	2,65%
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR	2,51%
Italy, BTP 3.2% 28jan2026, EUR	2,33%
Austria, AGB 1.2% 20oct2025, EUR	2,28%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	1,91%
Portugal, OT 2.875% 15oct2025, EUR	1,79%
Ireland, IRGB 1% 15may2026, EUR	1,7%
Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR	1,64%
Italy, BTP 3.6% 29sep2025, EUR	1,59%
Portugal, OT 2.875% 21jul2026, EUR	1,58%
Belgium, OLO 4.5% 28mar2026, EUR	1,47%
Austria, AGB 4.85% 15mar2026, EUR	1,47%
Finland, FGB 0.5% 15apr2026, EUR	0,91%
Austria, AGB 2% 15jul2026, EUR	0,69%
Cyprus, Bonds 4.25% 4nov2025, EUR	0,14%
MXN CASH	0%
GBP CASH	0%
EUR CASH	-0,65%