CHSS - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (LU1459799943)

(%)

LU1459799943

CHSS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

10,35 USD

ВЧА на акцію | 28.10.2025

15.07.2025

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

CHSS

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return Index

Бенчмарк

0.05 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

26,01 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 28.10.2025

1,1 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 28.10.2025

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CHSS)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

CHSS profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1459799943. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSS. The total expense ratio is 0.05%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура CHSS на 27.10.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	2,44%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	2,39%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	2,39%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	2,34%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	2,26%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	2,25%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	2,25%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	2,04%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD	1,84%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	1,72%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD	1,72%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	1,64%
USA, Bonds 5% 15may2045, USD	1,61%
USA, Bonds 1.875% 15feb2041, USD	1,58%
USA, Bonds 2% 15nov2041, USD	1,58%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD	1,57%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD	1,57%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD	1,56%
USA, Bonds 4.625% 15may2044, USD	1,54%
USA, Bonds 4.625% 15nov2044, USD	1,54%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD	1,53%
USA, Bonds 4.5% 15feb2044, USD	1,52%
USA, Bonds 4.375% 15aug2043, USD	1,5%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD	1,49%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD	1,44%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	1,43%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD	1,39%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD	1,31%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	1,3%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD	1,3%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD	1,28%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD	1,28%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD	1,28%
USA, Bonds 4% 15nov2042, USD	1,28%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	1,25%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD	1,25%
USA, Bonds 3.875% 15may2043, USD	1,25%
T 1 5/8 11/15/50	1,22%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD	1,18%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD	1,18%
T 1 3/8 08/15/50	1,14%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD	1,14%
T 1 3/8 11/15/40	1,13%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD	1,07%
USA, Bonds 4.875% 15aug2045, USD	1,06%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD	1,05%
T 1 1/8 08/15/40	0,98%
T 1 1/4 05/15/50	0,94%
T 2 02/15/50	0,94%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD	0,89%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD	0,88%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD	0,88%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD	0,87%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD	0,83%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD	0,81%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD	0,81%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD	0,8%
T 1 1/8 05/15/40	0,77%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD	0,76%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD	0,75%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD	0,68%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD	0,67%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD	0,66%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	0,61%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD	0,61%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD	0,6%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD	0,58%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD	0,56%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD	0,53%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD	0,53%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD	0,53%
T 4 5/8 02/15/40	0,52%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD	0,52%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD	0,51%
T 4 3/8 05/15/40	0,51%
USA, Bonds 4.375% 15may2041, USD	0,51%
T 4 1/4 11/15/40	0,5%
T 3 7/8 08/15/40	0,48%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD	0,47%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD	0,43%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD	0,43%
USA, Bonds 3% 15may2042, USD	0,42%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD	0,4%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD	0,4%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD	0,4%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,35%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD	0,35%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD	0,34%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD	0,31%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD	0,26%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD	0,18%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD	0,18%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD	0,17%