FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) (US33734H1068)

(%)

US33734H1068

FVD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

First Trust

Провайдер

45,43 USD

ВЧА на акцію | 25.09.2025

19.08.2003

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

FVD

Тікер

Equity

Об'єкт інвестування

Value Shares

Сектор

USA

Географія

Value Line® Dividend Index

Бенчмарк

0.61 %

Коефіцієнт загальних витрат

8.922,49 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 25.09.2025

8.922,49 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 25.09.2025

Дохідність на 25.09.2025, NYSE Arca

YTD

5,72 %
1M

-2,05 %
3M

2,93 %
6M

3,28 %
1Y

2,83 %
3Y

28,73 %
5Y

63,29 %
10Y

150,27 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (FVD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FVD profile

The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2003 with unique ISIN - US33734H1068. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FVD. The total expense ratio is 0.61%. The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура FVD на 25.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Xcel Energy Inc.	0,45%
National Fuel Gas Company	0,44%
The Williams Companies, Inc.	0,44%
Exxon Mobil Corporation	0,43%
VICI Properties Inc.	0,43%
FirstEnergy Corp.	0,43%
International Business Machines Corporation	0,43%
Johnson & Johnson	0,43%
NextEra Energy, Inc.	0,43%
Northwest Natural Holding Company	0,43%
OGE Energy Corp.	0,43%
ONE Gas, Inc.	0,43%
Pembina Pipeline Corporation	0,43%
Rio Tinto Plc (ADR)	0,43%
Shell Plc (ADR)	0,43%
Spire Inc.	0,43%
TotalEnergies SE (ADR)	0,43%
Union Pacific Corporation	0,43%
Welltower Inc.	0,43%
Essential Utilities, Inc.	0,43%
Aflac Incorporated	0,43%
ALLETE, Inc.	0,43%
Evergy, Inc.	0,43%
Altria Group, Inc.	0,43%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (ADR)	0,43%
Assurant, Inc.	0,43%
Atmos Energy Corporation	0,43%
Black Hills Corporation	0,43%
Chesapeake Utilities Corporation	0,43%
Chevron Corporation	0,43%
Chubb Limited	0,43%
CME Group Inc.	0,43%
Consolidated Edison, Inc.	0,43%
CSX Corporation	0,43%
Cboe Global Markets, Inc.	0,43%
New Jersey Resources Corporation	0,42%
Medtronic Plc	0,42%
McDonald's Corporation	0,42%
McCormick & Company, Incorporated	0,42%
Marsh & McLennan Companies, Inc.	0,42%
Lockheed Martin Corporation	0,42%
Landstar System, Inc.	0,42%
L3Harris Technologies, Inc.	0,42%
Kellanova	0,42%
JPMorgan Chase & Co.	0,42%
IDACORP, Inc.	0,42%
Hormel Foods Corporation	0,42%
Honeywell International Inc.	0,42%
Healthpeak Properties Inc.	0,42%
Graco Inc.	0,42%
General Dynamics Corporation	0,42%
NewMarket Corporation	0,42%
NiSource Inc.	0,42%
Norfolk Southern Corporation	0,42%
Northrop Grumman Corporation	0,42%
NorthWestern Energy Group, Inc.	0,42%
Old Republic International Corporation	0,42%
Otis Worldwide Corporation	0,42%
Packaging Corporation of America	0,42%
Philip Morris International Inc.	0,42%
Pinnacle West Capital Corporation	0,42%
Portland General Electric Company	0,42%
PPL Corporation	0,42%
Primerica, Inc.	0,42%
Prudential Financial, Inc.	0,42%
Public Storage	0,42%
Quest Diagnostics Incorporated	0,42%
Bank of Montreal	0,42%
Coca-Cola European Partners Plc	0,42%
CMS Energy Corporation	0,42%
Cisco Systems, Inc.	0,42%
CenterPoint Energy, Inc.	0,42%
Canadian National Railway Company	0,42%
California Water Service Group	0,42%
BlackRock, Inc.	0,42%
BCE Inc.	0,42%
Colgate-Palmolive Company	0,42%
Axis Capital Holdings Limited	0,42%
Avista Corporation	0,42%
American Water Works Company, Inc.	0,42%
American Electric Power Company, Inc.	0,42%
America Movil, S.A.B. de C.V. (ADR)	0,42%
Ameren Corporation	0,42%
Alliant Energy Corporation	0,42%
Garmin Ltd.	0,42%
Comcast Corporation (Class A)	0,42%
Commerce Bancshares, Inc.	0,42%
Constellation Brands, Inc. (Class A)	0,42%
Deere & Company	0,42%
Dominion Energy, Inc.	0,42%
DTE Energy Company	0,42%
Duke Energy Corporation	0,42%
Emera Incorporated	0,42%
Enbridge Inc.	0,42%
Entergy Corporation	0,42%
Eversource Energy	0,42%
Exelon Corporation	0,42%
Expeditors International of Washington, Inc.	0,42%
Fastenal Company	0,42%
Fortis Inc.	0,42%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат