FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) (US33734H1068)

(%)

45,08 USD

ВЧА на акцію | 07.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Equity

Об'єкт інвестування

Value Shares

Сектор

USA

Географія

19.08.2003

Дата запуску

9.044,22 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

0.6 %

Коефіцієнт загальних витрат

Value Line® Dividend Index

Бенчмарк

First Trust

Провайдер

9.044,22 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 07.07.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US33734H1068

FVD ISIN

FVD

Тікер

CEOJLS

CFI

Дохідність на 07.07.2025, NYSE Arca

YTD

4,27 %
1M

0,6 %
3M

9,37 %
6M

4,65 %
1Y

12,96 %
3Y

22,58 %
5Y

64,64 %
10Y

135,42 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (FVD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FVD profile

The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2003 with unique ISIN - US33734H1068. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FVD. The total expense ratio is 0.6%. The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура FVD на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
US Dollar	0,72%
Rogers Communications Inc. (Class B)	0,47%
The Goldman Sachs Group, Inc.	0,46%
Genpact Limited	0,46%
Amgen Inc.	0,45%
BlackRock, Inc.	0,45%
Caterpillar Inc.	0,45%
MSC Industrial Direct Co., Inc. (Class A)	0,45%
NewMarket Corporation	0,45%
SEI Investments Company	0,45%
Sensient Technologies Corporation	0,45%
Stepan Company	0,45%
Innospec Inc.	0,44%
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	0,44%
JPMorgan Chase & Co.	0,44%
Morgan Stanley	0,44%
PACCAR Inc	0,44%
Packaging Corporation of America	0,44%
Robert Half Inc.	0,44%
Schneider National, Inc. (Class B)	0,44%
T. Rowe Price Group, Inc.	0,44%
The J.M. Smucker Company	0,44%
T-Mobile US, Inc.	0,44%
Watsco, Inc.	0,44%
Sonoco Products Company	0,44%
Hub Group, Inc.	0,44%
A.O. Smith Corporation	0,44%
Air Products and Chemicals, Inc.	0,44%
Amcor Plc	0,44%
America Movil, S.A.B. de C.V. (ADR)	0,44%
Bank of Montreal	0,44%
Illinois Tool Works Inc.	0,44%
Brown-Forman Corporation	0,44%
Emerson Electric Co.	0,44%
Franklin Electric Co., Inc.	0,44%
Garmin Ltd.	0,44%
Gentex Corporation	0,44%
Honeywell International Inc.	0,44%
Lincoln Electric Holdings, Inc.	0,43%
PPG Industries, Inc.	0,43%
Pfizer Inc.	0,43%
PepsiCo, Inc.	0,43%
Otis Worldwide Corporation	0,43%
Novartis AG (ADR)	0,43%
Nordson Corporation	0,43%
NextEra Energy, Inc.	0,43%
Nasdaq, Inc.	0,43%
MSA Safety Incorporated	0,43%
MAXIMUS, Inc.	0,43%
Lowe's Companies, Inc.	0,43%
LKQ Corporation	0,43%
Linde Plc	0,43%
Primerica, Inc.	0,43%
Prudential Financial, Inc.	0,43%
Rio Tinto Plc (ADR)	0,43%
Royal Bank of Canada	0,43%
RPM International Inc.	0,43%
Snap-on Incorporated	0,43%
Takeda Pharmaceutical Company Limited (ADR)	0,43%
TE Connectivity Plc	0,43%
The Home Depot, Inc.	0,43%
The Marzetti Company	0,43%
The Toronto-Dominion Bank	0,43%
Union Pacific Corporation	0,43%
United Parcel Service, Inc. (Class B)	0,43%
Werner Enterprises, Inc.	0,43%
Commerce Bancshares, Inc.	0,43%
Infosys Limited (ADR)	0,43%
3M Company	0,43%
Accenture Plc	0,43%
Baxter International Inc.	0,43%
Becton, Dickinson and Company	0,43%
Brady Corporation	0,43%
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	0,43%
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,43%
Canadian National Railway Company	0,43%
Coca-Cola European Partners Plc	0,43%
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,43%
Colgate-Palmolive Company	0,43%
Comcast Corporation (Class A)	0,43%
CSX Corporation	0,43%
Diageo plc (ADR)	0,43%
Johnson Controls International Plc	0,43%
IDEX Corporation	0,43%
Hubbell Incorporated	0,43%
Houlihan Lokey, Inc.	0,43%
Honda Motor Co., Ltd. (ADR)	0,43%
Healthpeak Properties Inc.	0,43%
Graco Inc.	0,43%
Genuine Parts Company	0,43%
General Dynamics Corporation	0,43%
Fastenal Company	0,43%
Expeditors International of Washington, Inc.	0,43%
Dolby Laboratories, Inc.	0,43%
Cummins Inc.	0,43%
Abbott Laboratories	0,42%
AbbVie Inc.	0,42%
ALLETE, Inc.	0,42%
Avery Dennison Corporation	0,42%
Cal-Maine Foods, Inc.	0,42%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат