FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) (US33734H1068)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US33734H1068

FVD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

First Trust

Провайдер

50,24 USD

ВЧА на акцію | 30.07.2026

19.08.2003

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

FVD

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Value Shares

Сектор

USA

Географія

Value Line® Dividend Index

Бенчмарк

0.61 %

Коефіцієнт загальних витрат

8.307,24 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 30.07.2026

8.307,24 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 30.07.2026

Ні

UCITS

Дохідність на 30.07.2026, NYSE Arca

YTD

3,03 %
1M

-2,25 %
3M

-3,61 %
6M

5,15 %
1Y

7,56 %
3Y

26,21 %
5Y

29,46 %
10Y

126,8 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (FVD)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FVD profile

The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2003 with unique ISIN - US33734H1068. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FVD. The total expense ratio is 0.61%. The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура FVD на 30.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,46%
Willis Towers Watson Plc	0,45%
Toyota Motor Corporation	0,43%
Yum! Brands, Inc.	0,43%
Unilever PLC (ADR)	0,43%
The Sherwin-Williams Company	0,43%
The Coca-Cola Company	0,43%
Steris Plc	0,43%
SAP SE (ADR)	0,43%
Rio Tinto plc (ADR)	0,43%
Honda Motor Co., Ltd. (ADR)	0,43%
Avery Dennison Corporation	0,43%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (ADR)	0,43%
Accenture plc	0,43%
Intercontinental Exchange, Inc.	0,42%
Primerica, Inc.	0,42%
Keurig Dr Pepper Inc.	0,42%
Labcorp Holdings Inc.	0,42%
Marsh & McLennan Companies, Inc.	0,42%
Mondelez International, Inc.	0,42%
Pentair Plc	0,42%
Rogers Communications Inc. (Class B)	0,42%
Roper Technologies, Inc.	0,42%
Shell Plc (ADR)	0,42%
SS&C Technologies Holdings, Inc.	0,42%
Stryker Corporation	0,42%
TELUS Corporation	0,42%
The Hanover Insurance Group, Inc.	0,42%
TotalEnergies SE	0,42%
VeriSign, Inc.	0,42%
HSBC Holdings plc (ADR)	0,42%
Amdocs Limited	0,42%
Amgen Inc.	0,42%
Automatic Data Processing, Inc.	0,42%
Becton, Dickinson and Company	0,42%
BlackRock, Inc.	0,42%
Bristol-Myers Squibb Company	0,42%
Cboe Global Markets, Inc.	0,42%
CME Group Inc.	0,42%
Comcast Corporation (Class A)	0,42%
IDEX Corporation	0,42%
Del Monte Corp.	0,42%
Diageo plc (ADR)	0,42%
Ecolab Inc.	0,42%
Fox Corporation (Class A)	0,42%
Coca-Cola European Partners Plc	0,42%
Pembina Pipeline Corporation	0,41%
Paychex, Inc.	0,41%
PACCAR Inc	0,41%
Old Republic International Corporation	0,41%
Novartis AG (ADR)	0,41%
Northwest Bancshares, Inc.	0,41%
National Fuel Gas Company	0,41%
Nasdaq, Inc.	0,41%
Motorola Solutions, Inc.	0,41%
MetLife, Inc.	0,41%
Medtronic Plc	0,41%
Manulife Financial Corporation	0,41%
Linde Plc	0,41%
PepsiCo, Inc.	0,41%
Pfizer Inc.	0,41%
Principal Financial Group, Inc.	0,41%
Prudential Financial, Inc.	0,41%
Quest Diagnostics Incorporated	0,41%
Royal Bank of Canada	0,41%
SEI Investments Company	0,41%
Selective Insurance Group, Inc.	0,41%
Snap-on Incorporated	0,41%
Sun Communities, Inc.	0,41%
Sysco Corporation	0,41%
The Allstate Corporation	0,41%
The Bank of Nova Scotia	0,41%
The Hartford Insurance Group, Inc.	0,41%
Camden Property Trust	0,41%
Abbott Laboratories	0,41%
AbbVie Inc.	0,41%
Aflac Incorporated	0,41%
Air Products and Chemicals, Inc.	0,41%
American Water Works Company, Inc.	0,41%
AptarGroup, Inc.	0,41%
Arthur J. Gallagher & Co.	0,41%
Assurant, Inc.	0,41%
AstraZeneca Plc	0,41%
BCE Inc.	0,41%
British American Tobacco Plc (ADR)	0,41%
Broadridge Financial Solutions, Inc.	0,41%
Brown & Brown, Inc.	0,41%
Jack Henry & Associates, Inc.	0,41%
Chevron Corporation	0,41%
Commerce Bancshares, Inc.	0,41%
Constellation Brands, Inc. (Class A)	0,41%
Dolby Laboratories, Inc.	0,41%
Enbridge Inc.	0,41%
Equity Lifestyle Properties, Inc.	0,41%
Essential Utilities, Inc.	0,41%
ExxonMobil Holdings Corp.	0,41%
Federated Hermes, Inc. (Class B)	0,41%
Gilead Sciences, Inc.	0,41%
GSK plc (ADR)	0,41%
Infosys Limited (ADR)	0,41%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат