Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XMPT - VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) (US92189F4607)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US92189F4607
XMPT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
VanEck
Провайдер
21,69 USD
ВЧА на акцію | 05.06.2026
12.07.2011
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
XMPT
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Municipal bonds
Сектор
USA
Географія
S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index
Бенчмарк
1.97 %
Коефіцієнт загальних витрат
211,93 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 05.06.2026
211,97 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 05.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    -1,4 %
  • 3M
    -2,63 %
  • 6M
    1,02 %
  • 1Y
    8,22 %
  • 3Y
    20,14 %
  • 5Y
    -8,69 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (XMPT)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XMPT profile

The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.07.2011 with unique ISIN - US92189F4607. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XMPT. The total expense ratio is 1.97%. The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура XMPT на 04.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom 7,45%
Blackrock Muniholdings Fund Inc 7,41%
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc 6,49%
Nuveen Quality Municipal Income Fund 6,41%
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income 6,3%
Nuveen Municipal Credit Income Fund 5,73%
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr 5,43%
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In 5,05%
Nuveen Municipal Value Fund Inc 4,72%
Pimco Municipal Income Fund Ii 3,8%
Nuveen Municipal High Income Opportunit 3,37%
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2,73%
Western Asset Managed Municipals Fund I 2,27%
Eaton Vance Municipal Bond Fund 2,25%
Invesco Municipal Trust 2,14%
Invesco Municipal Opportunity Trust 2,1%
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities 1,95%
Bny Mellon Strategic Municipals Inc 1,81%
Blackrock Muniassets Fund Inc 1,76%
Invesco Quality Municipal Income Trust 1,66%
Invesco Value Municipal Income Trust 1,6%
Invesco Trust For Investment Grade Muni 1,55%
Alliancebernstein National Municipal In 1,49%
Neuberger Berman Municipal Fund Inc 1,41%
Putnam Municipal Opportunities Trust 1,29%
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun 1,25%
Eaton Vance Municipal Income Trust 1,21%
Dws Municipal Income Trust 1,13%
Invesco Advantage Municipal Income Trus 1,1%
Putnam Managed Municipal Income Trust 1,1%
Eaton Vance National Municipal Opportun 1,04%
Mfs Municipal Income Trust 1,03%
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 1%
Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur 0,84%
Invesco Municipal Income Opportunities 0,82%
Abrdn National Municipal Income Fund 0,58%
Western Asset Municipal High Income Fun 0,49%
Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr 0,43%
0%
Other/Cash -0,16%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.