Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FLTR - VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (USD) (US92189F4862)

 
(%)
25,42 USD
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
25.04.2011
Дата запуску
2.430 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.14 %
Коефіцієнт загальних витрат
MVIS® US Investment Grade Floating Rate Index
Бенчмарк
VanEck
Провайдер
2.433,49 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US92189F4862
FLTR ISIN
FLTR
Тікер
CEOJLS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

  • YTD
    1,57 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    1,01 %
  • 6M
    1,57 %
  • 1Y
    5,29 %
  • 3Y
    20,57 %
  • 5Y
    20,52 %
  • 10Y
    33,97 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FLTR)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FLTR profile

The VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.04.2011 with unique ISIN - US92189F4862. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLTR. The total expense ratio is 0.14%. The VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура FLTR на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Commonwealth Bank, FRN 14mar2030, USD (A) 1,49%
HSBC Holdings plc, FRN 13may2031, USD 1,22%
Wells Fargo, FRN 22apr2028, USD (W) 1,04%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I) 1,01%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 14jul2028, USD (A) 1%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 13mar2030, USD 1%
Commonwealth Bank, FRN 14mar2028, USD (A) 0,99%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0,99%
Macquarie Bank, FRN 12jun2028, USD 0,98%
National Australia Bank (NAB), FRN 14jan2030, USD 0,9%
United Overseas Bank, FRN 2apr2028, USD (75) 0,89%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16dec2029, USD (98) 0,88%
HSBC Holdings plc, FRN 3mar2031, USD 0,82%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 15apr2030, USD 0,8%
HSBC Holdings plc, FRN 3mar2029, USD 0,79%
Lloyds Banking Group, FRN 26nov2028, USD 0,79%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jun2028, USD 0,78%
Westpac Banking, FRN 16apr2029, USD 0,76%
JP Morgan, FRN 22apr2028, USD 0,75%
JP Morgan, FRN 22jul2028, USD 0,75%
Bank of America Corporation, FRN 9may2029, USD (N) 0,75%
Banco Santander, FRN 15jul2028, USD (SP-229) 0,75%
JP Morgan, FRN 24feb2028, USD 0,75%
JP Morgan, FRN 24jan2029, USD 0,75%
Bank of America Corporation, FRN 24jan2029, USD (N) 0,75%
ING Groep, FRN 25mar2029, USD 0,74%
Standard Chartered Plc, FRN 13may2031, USD 0,73%
Citigroup, FRN 7may2028, USD 0,72%
BMW, FRN 21mar2028, USD 0,69%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 26may2028, USD (A) 0,65%
Royal Bank of Canada, FRN 24jan2029, USD 0,6%
Royal Bank of Canada, FRN 27mar2028, USD (J) 0,59%
National Australia Bank (NAB), FRN 13jun2028, USD (1410) 0,57%
HSBC Holdings plc, FRN 19nov2030, USD 0,57%
Bank of Nova Scotia, FRN 8sep2028, USD (I) 0,55%
HSBC Holdings plc, FRN 19nov2028, USD 0,54%
Rabobank (New York Branch), FRN 17oct2029, USD 0,54%
Citigroup, FRN 24feb2028, USD 0,54%
0,52%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 9jul2029, USD 0,51%
NatWest Group, FRN 15nov2028, USD 0,51%
Oracle, FRN 3aug2028, USD 0,51%
Morgan Stanley, FRN 12apr2029, USD (I) 0,51%
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 24apr2031, USD 0,51%
John Deere Capital, FRN 6mar2028, USD (I) 0,51%
Standard Chartered Plc, FRN 21jan2029, USD 0,5%
Siemens Funding, FRN 26may2028, USD (B) 0,5%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2030, USD 0,5%
ABN AMRO, FRN 3dec2028, USD (29) 0,5%
Bank of America Corporation, FRN 24jan2031, USD (N) 0,5%
Credit Agricole SA, FRN 11sep2028, USD (43) 0,5%
Svenska Handelsbanken, FRN 23may2028, USD (36) 0,5%
Wells Fargo, FRN 23apr2029, USD (W) 0,5%
Chevron U.S.A., FRN 26feb2028, USD 0,5%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 16feb2028, USD (32) 0,5%
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 10jan2029, USD (D) 0,5%
American Express Co, FRN 26jul2028, USD 0,5%
Standard Chartered Plc, FRN 14may2028, USD (287) 0,5%
Citigroup, FRN 25aug2036, USD 0,5%
Rio Tinto, FRN 14mar2028, USD 0,5%
Credit Agricole SA, FRN 9jan2029, USD (46) 0,5%
JP Morgan, FRN 22oct2028, USD 0,5%
Societe Generale, FRN 13apr2029, USD 0,5%
Barclays, FRN 12mar2028, USD 0,5%
Huntington National Bank, FRN 12apr2028, USD 0,5%
Morgan Stanley, FRN 12jan2029, USD (A) 0,5%
SEB, FRN 2jun2028, USD 0,49%
Bank of New York Mellon, FRN 9jun2028, USD (J) 0,48%
Mercedes-Benz Group, FRN 15nov2027, USD 0,48%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16jul2027, USD 0,48%
Hyundai Capital America, FRN 27mar2030, USD (A) 0,48%
Hartford Financial Services, FRN 12feb2067, USD 0,47%
PayPal Holdings, FRN 6mar2028, USD 0,45%
Royal Bank of Canada, FRN 18oct2028, USD (J) 0,45%
Goldman Sachs, FRN 23apr2028, USD 0,45%
Toronto-Dominion Bank, FRN 31jan2028, USD (C) 0,44%
Lloyds Banking Group, FRN 13jun2029, USD 0,44%
American Honda Finance, FRN 3mar2028, USD (A) 0,43%
Natwest Markets plc, FRN 17may2029, USD (13) 0,42%
Citibank N.A., FRN 29may2030, USD 0,42%
Natwest Markets plc, FRN 21mar2028, USD 0,41%
Santander Holdings USA, FRN 20mar2029, USD 0,41%
New York Life Global Funding, FRN 25apr2028, USD (2025-5) 0,41%
BNP Paribas, FRN 9may2029, USD 0,41%
Philip Morris International, FRN 28apr2028, USD 0,41%
National Australia Bank (NAB), FRN 11jun2027, USD (1352) 0,41%
Banco Santander, FRN 14mar2028, USD (217) 0,4%
Nordea Bank Abp, FRN 17mar2028, USD (9619) 0,4%
Bank of Nova Scotia, FRN 14feb2029, USD (I) 0,4%
Royal Bank of Canada, FRN 2may2031, USD (J) 0,4%
Goldman Sachs, FRN 28jan2031, USD 0,4%
Natwest Markets plc, FRN 21mar2030, USD 0,4%
American Express Co, FRN 25apr2029, USD 0,4%
Korea National Oil Corporation, FRN 31mar2028, USD (73) 0,39%
National Australia Bank (NAB), FRN 26oct2027, USD (1386) 0,38%
New York Life Global Funding, FRN 5feb2027, USD (2025-3) 0,38%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 3mar2028, USD (K) 0,37%
Citibank N.A., FRN 29may2027, USD 0,37%
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD (D) 0,37%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 15oct2027, USD (A) 0,37%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.