VRP - Invesco Variable Rate Preferred ETF (USD) (US46138G8704)

(%)

US46138G8704

VRP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

24,46 USD

ВЧА на акцію | 08.07.2025

01.05.2014

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

VRP

Тікер

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Global

Географія

ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Бенчмарк

0.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

2.140,25 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 08.07.2025

2.140,25 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 08.07.2025

Дохідність на 08.07.2025, NYSE Arca

YTD

3,94 %
1M

1,56 %
3M

6,65 %
6M

4,24 %
1Y

8,04 %
3Y

35,22 %
5Y

38,92 %
10Y

70,33 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (VRP)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

VRP profile

The Invesco Variable Rate Preferred ETF (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.05.2014 with unique ISIN - US46138G8704. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is VRP. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура VRP на 07.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Wells Fargo, 3.9% perp., USD (BB)	1,44%
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO)	1,3%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO)	1,22%
Citigroup, 7.875% 30oct2040, USD	1,12%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN)	1,04%
BP PLC, 4.875% perp., USD	1,03%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	0,99%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)	0,99%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)	0,97%
Citigroup, 3.875% perp., USD (X)	0,94%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,88%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF)	0,87%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF)	0,85%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H)	0,85%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	0,84%
Charles Schwab, 4% perp., USD (I)	0,84%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z)	0,84%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y)	0,83%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B)	0,78%
JP Morgan, 3.65% perp., USD (KK)	0,77%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE)	0,77%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC)	0,75%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N)	0,72%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR)	0,68%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W)	0,68%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA)	0,66%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD)	0,66%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D)	0,65%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S)	0,65%
State Street, 6.7% perp., USD (I)	0,65%
Citigroup, 6.25% perp., USD (T)	0,64%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W)	0,64%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE)	0,63%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A)	0,63%
Citigroup, 4% perp., USD (W)	0,62%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T)	0,6%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N)	0,6%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B)	0,6%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD	0,6%
JP Morgan, 4% perp., USD (II)	0,59%
BP PLC, 6.45% perp., USD	0,57%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z)	0,55%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (B)	0,55%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B)	0,54%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	0,53%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I)	0,53%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C)	0,53%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R)	0,52%
BP PLC, 6.125% perp., USD	0,52%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD	0,52%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD	0,52%
Southern Co., 4% 15jan2051, USD (2020B)	0,52%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD	0,51%
TransCanada PipeLines, 5.875% 15aug2076, USD (2016-A)	0,51%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC)	0,5%
BP PLC, 4.375% perp., USD	0,5%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD	0,5%
Emera, 6.75% 15jun2076, USD (2016-A)	0,5%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5)	0,48%
Energy Transfer, 7.125% perp., USD (G)	0,47%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,47%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD	0,47%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A)	0,46%
Edison International, 5.375% perp., USD (A)	0,46%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A)	0,45%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B)	0,45%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.5% 15aug2055, USD (T)	0,44%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD	0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q)	0,44%
Bank of America Corporation, 6.45% 15dec2066, USD	0,44%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD	0,43%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD	0,43%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD (NC10)	0,43%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A)	0,43%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD	0,43%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD	0,43%
Bank of America Corporation, 6.3% perp., USD (DD)	0,42%
Truist Financial, 4.95% perp., USD (P)	0,42%
BNY Mellon, 4.62% perp., USD (F)	0,42%
Metlife, 3.85% perp., USD (G)	0,42%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J)	0,42%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD	0,42%
BNY Mellon, 4.7% perp., USD (G)	0,42%
Enterprise Products Operating, 5.250% 16aug2077, USD (E)	0,42%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD	0,42%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U)	0,42%
Enbridge, 5.5% 15jul2077, USD (2017-A)	0,42%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD (2020-A)	0,42%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD	0,42%
General Motors Financial, 5.75% perp., USD	0,41%
Paramount Global, 6.375% 30mar2062, USD	0,41%
Southern Co., 3.75% 15sep2051, USD (2021A)	0,41%
Truist Financial, 5.1% perp., USD (Q)	0,41%
Capital One Financial, 3.95% perp., USD (M)	0,41%
Prudential Financial, 5.125% 1mar2052, USD	0,41%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD	0,4%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y)	0,4%
Morgan Stanley	0,39%
TransCanada PipeLines, 6.35% 15may2067, USD	0,39%
Vodafone Group, 4.125% 4jun2081, USD	0,38%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат