NTM - VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272772)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

NL0009272772

NTM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

VanEck

Провайдер

78,37 EUR

ВЧА на акцію | 20.07.2026

14.12.2009

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJEU

CFI

NTM

Тікер

Formed

Status

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Global

Географія

Multi-Asset Balanced Allocation Index

Бенчмарк

0.3 %

Коефіцієнт загальних витрат

41 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 20.07.2026

40,99 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 20.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 20.07.2026, Euronext Amsterdam

YTD

6,32 %
1M

3,17 %
3M

2,68 %
6M

6,06 %
1Y

11,41 %
3Y

30,41 %
5Y

23,87 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (NTM)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

NTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272772. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is NTM. The total expense ratio is 0.3%. The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура NTM на 20.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Welltower Inc	1,54%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	1,51%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	1,38%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	1,35%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,34%
Prologis Inc	1,3%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,03%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,99%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,98%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	0,98%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,97%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,96%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	0,91%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,89%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,89%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,88%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,84%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,83%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,82%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,77%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	0,73%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,73%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,72%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,71%
Simon Property Group Inc	0,69%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,68%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,68%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,66%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,64%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,63%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,63%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,63%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,63%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,62%
Realty Income Corp	0,62%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR	0,62%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,61%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,61%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	0,6%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	0,59%
Public Storage	0,59%
Other/Cash	0,59%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,59%
Avalonbay Communities Inc	0,58%
Investor Ab	0,57%
Barclays Plc	0,56%
Zurich Insurance Group Ag	0,56%
Visa Inc	0,56%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,54%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,53%
Mastercard Inc	0,53%
Orix Corp	0,53%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,53%
Digital Realty Trust Inc	0,52%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR	0,52%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,52%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,52%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,51%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,51%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,5%
Allianz Se	0,48%
Royal Bank Of Canada	0,47%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,46%
Automatic Data Processing Inc	0,46%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,45%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR (61)	0,45%
Udr Inc	0,45%
Gpt Group/The	0,44%
Ventas Inc	0,43%
Advanced Micro Devices Inc	0,43%
Recruit Holdings Co Ltd	0,43%
Stryker Corp	0,42%
Swiss Prime Site Ag	0,42%
Mitsubishi Estate Co Ltd	0,41%
Progressive Corp/The	0,4%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,4%
Nestle S.A., 3.75% 13mar2033, EUR (124)	0,4%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,39%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,39%
Crowdstrike Holdings Inc	0,39%
Bank Of Montreal	0,39%
Agree Realty Corp	0,39%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8)	0,38%
Unitedhealth Group Inc	0,38%
Toyota Motor Corp	0,38%
Bristol-Myers Squibb Co	0,38%
Micron Technology Inc	0,38%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	0,38%
Unicredit Spa	0,38%
Nordea Bank Abp	0,37%
Intel Corp	0,37%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,37%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,37%
Us Bancorp	0,36%
Sampo Oyj	0,36%
Deutsche Post Ag	0,36%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,36%
Land Securities Group Plc	0,36%
Sk Square Co Ltd	0,35%
Dbs Group Holdings Ltd	0,34%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат