(%)

NL0009272764

DTM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

VanEck

Провайдер

63,4 EUR

ВЧА на акцію | 31.10.2025

14.12.2009

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLU

CFI

DTM

Тікер

Formed

Status

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Global

Географія

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Бенчмарк

0.28 %

Коефіцієнт загальних витрат

20,2 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 31.10.2025

20,16 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 31.10.2025

Так

UCITS

Дохідність на 31.10.2025, Euronext Amsterdam

YTD

4,47 %
1M

1,99 %
3M

2,78 %
6M

4,81 %
1Y

5,96 %
3Y

20,66 %
5Y

18,57 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (DTM)

Зміни динаміки цін

DTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DTM на 31.10.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	5,18%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,85%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,61%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,98%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,79%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,76%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,7%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,67%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,48%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	1,42%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	1,42%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,4%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,38%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	1,35%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	1,35%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,33%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	1,27%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,26%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,23%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,21%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,14%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	1,12%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	1,11%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	1,11%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	1,11%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,1%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	1,07%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	1,06%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,02%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	1,02%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,99%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,96%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,96%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,96%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,93%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,92%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,91%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,9%
Visa Inc	0,87%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,82%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,82%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,79%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,72%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,69%
Prologis Inc	0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,64%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,62%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,62%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,61%
Volkswagen Financial Services AG, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,59%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,58%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,57%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,53%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,53%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,52%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,5%
Welltower Inc	0,5%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113)	0,5%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,49%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR	0,49%
Softbank Group Corp	0,32%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,3%
Advantest Corp	0,29%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,29%
Simon Property Group Inc	0,28%
Vonovia Se	0,28%
Other/Cash	0,27%
Public Storage	0,27%
Digital Realty Trust Inc	0,27%
Sk Hynix Inc	0,27%
Advanced Micro Devices Inc	0,26%
Lam Research Corp	0,26%
Novartis Ag	0,25%
Legrand Sa	0,24%
Allianz Se	0,24%
Abb Ltd	0,24%
Investor Ab	0,24%
Samsung Electronics Co Ltd	0,24%
Asml Holding Nv	0,23%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,23%
Applied Materials Inc	0,22%
Heidelberg Materials, 1.75% 24apr2028, EUR	0,22%
Anz Group Holdings Ltd	0,22%
Sampo Oyj	0,22%
Kla Corp	0,21%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,21%
Us Bancorp	0,21%
Swiss Prime Site Ag	0,21%
Axa Sa	0,21%
Morgan Stanley	0,2%
Avalonbay Communities Inc	0,2%
Royal Bank Of Canada	0,2%
Thermo Fisher Scientific Inc	0,2%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,2%
Schneider Electric Se	0,2%
Mitsubishi Electric Corp	0,2%
Broadcom Inc	0,2%
Softbank Corp	0,2%
Verizon Communications Inc	0,2%

Показати все Приховати

Other - %

DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

Дохідність на 31.10.2025, Euronext Amsterdam

Котировки (DTM)

Зміни динаміки цін

DTM profile

Структура DTM на 31.10.2025

Дивіденди (NL0009272764)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds