(%)

NL0009272764

DTM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

VanEck

Провайдер

65,45 EUR

ВЧА на акцію | 23.07.2026

14.12.2009

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLU

CFI

DTM

Тікер

Formed

Status

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Global

Географія

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Бенчмарк

0.28 %

Коефіцієнт загальних витрат

20,8 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 23.07.2026

20,81 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 23.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 23.07.2026, Euronext Amsterdam

YTD

3,56 %
1M

1 %
3M

0,42 %
6M

4,24 %
1Y

6,82 %
3Y

20,92 %
5Y

11,3 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (DTM)

Зміни динаміки цін

DTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DTM на 23.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,92%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,68%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,48%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	1,94%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,88%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,69%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,65%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,59%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,55%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	1,47%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,42%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	1,36%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	1,35%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,33%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	1,32%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,32%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	1,24%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,22%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,19%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	1,19%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,12%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,07%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	1,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	1,05%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,04%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1,02%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,99%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,98%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,97%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,96%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,94%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,93%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,9%
Welltower Inc	0,89%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,88%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,84%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,83%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,83%
Visa Inc	0,83%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,8%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,78%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,74%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,74%
Prologis Inc	0,7%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,65%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,61%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,58%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,58%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,55%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,54%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,52%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,52%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,5%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,5%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,48%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,48%
Other/Cash	0,41%
Mid-America Apartment Communities Inc	0,41%
Udr Inc	0,38%
Assicurazioni Generali Spa	0,37%
Land Securities Group Plc	0,36%
Simon Property Group Inc	0,36%
Regency Centers Corp	0,34%
Atlas Copco Ab	0,33%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,32%
Advanced Micro Devices Inc	0,32%
Infineon Technologies Ag	0,31%
Assa Abloy Ab	0,29%
Micron Technology Inc	0,29%
Kddi Corp	0,29%
Zurich Insurance Group Ag	0,28%
Digital Realty Trust Inc	0,28%
Royal Bank Of Canada	0,28%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	0,27%
Abbott Laboratories	0,27%
Union Pacific Corp	0,27%
Recruit Holdings Co Ltd	0,27%
Allianz Se	0,27%
Toronto-Dominion Bank/The	0,27%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,26%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,26%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,26%
Intel Corp	0,26%
United Parcel Service Inc	0,25%
Johnson & Johnson	0,25%
Toyota Motor Corp	0,25%
Sun Communities Inc	0,25%
Cisco Systems Inc	0,25%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,24%
Sk Hynix Inc	0,24%
Swiss Prime Site Ag	0,24%
Applied Materials Inc	0,24%
Axa Sa	0,24%
Sompo Holdings Inc	0,23%
Texas Instruments Inc	0,23%
Caixabank Sa	0,23%

Показати все Приховати

Other - %

DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

Дохідність на 23.07.2026, Euronext Amsterdam

Котировки (DTM)

Зміни динаміки цін

DTM profile

Структура DTM на 23.07.2026

Дивіденди (NL0009272764)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds