(%)

NL0009272764

DTM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

VanEck

Провайдер

65,91 EUR

ВЧА на акцію | 02.06.2026

14.12.2009

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLU

CFI

DTM

Тікер

Formed

Status

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Global

Географія

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Бенчмарк

0.28 %

Коефіцієнт загальних витрат

21 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026

20,96 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 02.06.2026, Euronext Amsterdam

YTD

3,56 %
1M

1 %
3M

0,42 %
6M

4,24 %
1Y

6,82 %
3Y

20,92 %
5Y

11,3 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (DTM)

Зміни динаміки цін

DTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DTM на 02.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,94%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,69%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,49%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	1,97%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,9%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,68%
Other/Cash	1,67%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,64%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,6%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,58%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	1,48%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,42%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	1,36%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	1,35%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,33%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,33%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	1,32%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	1,24%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,22%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	1,19%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,19%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,12%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,07%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	1,06%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	1,05%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1,02%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,99%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,98%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,98%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,95%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,94%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,93%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,89%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,88%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,85%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,83%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,83%
Visa Inc	0,83%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,81%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,77%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,74%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,74%
Welltower Inc	0,68%
Prologis Inc	0,66%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,64%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,61%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,58%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,58%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,55%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,54%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,52%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,51%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,5%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,48%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,48%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,41%
Infineon Technologies Ag	0,41%
Mid-America Apartment Communities Inc	0,39%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,38%
Udr Inc	0,35%
Assicurazioni Generali Spa	0,34%
Land Securities Group Plc	0,33%
Simon Property Group Inc	0,32%
Atlas Copco Ab	0,31%
Regency Centers Corp	0,31%
Micron Technology Inc	0,3%
Nokia Oyj	0,3%
Advanced Micro Devices Inc	0,3%
Assa Abloy Ab	0,28%
Cisco Systems Inc	0,28%
Digital Realty Trust Inc	0,28%
Sk Hynix Inc	0,27%
Intel Corp	0,27%
Kddi Corp	0,27%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,25%
Royal Bank Of Canada	0,25%
Sun Communities Inc	0,25%
Toronto-Dominion Bank/The	0,25%
Zurich Insurance Group Ag	0,25%
Texas Instruments Inc	0,24%
Allianz Se	0,24%
Toyota Motor Corp	0,24%
Holcim Ag	0,24%
Recruit Holdings Co Ltd	0,24%
Softbank Group Corp	0,24%
Mcdonald's Corp	0,24%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	0,23%
Legrand Sa	0,23%
Union Pacific Corp	0,23%
International Business Machines Corp	0,23%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,23%
United Parcel Service Inc	0,23%
Sk Square Co Ltd	0,23%
Swiss Prime Site Ag	0,23%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,22%

Показати все Приховати

Other - %

DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

Дохідність на 02.06.2026, Euronext Amsterdam

Котировки (DTM)

Зміни динаміки цін

DTM profile

Структура DTM на 02.06.2026

Дивіденди (NL0009272764)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds