TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272780)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

NL0009272780

TOF ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

VanEck

Провайдер

93,69 EUR

ВЧА на акцію | 17.07.2026

14.12.2009

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJEU

CFI

TOF

Тікер

Formed

Status

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Global

Географія

Multi-Asset Growth Allocation Index

Бенчмарк

0.32 %

Коефіцієнт загальних витрат

33,7 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026

33,73 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 17.07.2026, Euronext Amsterdam

YTD

7,66 %
1M

3,13 %
3M

3,73 %
6M

8,17 %
1Y

13,71 %
3Y

37,11 %
5Y

35,3 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (TOF)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TOF profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272780. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TOF. The total expense ratio is 0.32%. The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура TOF на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	2,16%
Welltower Inc	1,86%
Prologis Inc	1,55%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	1,21%
Udr Inc	1,04%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	0,96%
Simon Property Group Inc	0,84%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,82%
Royal Bank Of Canada	0,78%
Union Pacific Corp	0,77%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,76%
Novartis Ag	0,75%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,74%
Mizuho Financial Group Inc	0,72%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,71%
Allianz Se	0,7%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,67%
Johnson & Johnson	0,66%
National Grid Plc	0,65%
Allreal Holding Ag	0,65%
Bank Of Montreal	0,63%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,62%
Marsh & Mclennan Cos Inc	0,62%
Ms&Ad Insurance Group Holdings Inc	0,62%
Mastercard Inc	0,61%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,59%
Advanced Micro Devices Inc	0,59%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,59%
Us Bancorp	0,59%
Transurban Group	0,58%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,58%
Other/Cash	0,58%
Boston Properties Inc	0,58%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,58%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,57%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,57%
Roche Holding Ag	0,56%
Sompo Holdings Inc	0,56%
Crowdstrike Holdings Inc	0,55%
Unitedhealth Group Inc	0,55%
Swiss Life Holding Ag	0,55%
Wesfarmers Ltd	0,54%
Digital Realty Trust Inc	0,54%
United Overseas Bank Ltd	0,54%
Cie De Saint-Gobain	0,53%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,53%
Morgan Stanley	0,52%
Sk Square Co Ltd	0,52%
Schneider Electric Se	0,52%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,51%
Micron Technology Inc	0,51%
Axa Sa	0,51%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	0,5%
Intel Corp	0,5%
Abbvie Inc	0,5%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,49%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,48%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	0,48%
Caixabank Sa	0,48%
Accenture Plc	0,48%
Trane Technologies Plc	0,48%
Cisco Systems Inc	0,47%
Starbucks Corp	0,47%
Anz Group Holdings Ltd	0,47%
Bnp Paribas Sa	0,46%
Microsoft Corp	0,46%
Texas Instruments Inc	0,46%
Avalonbay Communities Inc	0,46%
Intesa Sanpaolo Spa	0,44%
Infineon Technologies Ag	0,44%
Assa Abloy Ab	0,43%
Seven & I Holdings Co Ltd	0,43%
Ventas Inc	0,43%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,43%
Tesco Plc	0,42%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,42%
Caterpillar Inc	0,42%
Costco Wholesale Corp	0,42%
Commonwealth Bank Of Australia	0,42%
Astrazeneca Plc	0,42%
Keyence Corp	0,42%
Bank Of America Corp	0,41%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,41%
Softbank Corp	0,41%
Ubs Group Ag	0,41%
Cie Generale Des Etablissements Micheli	0,41%
Amgen Inc	0,41%
Glp J-Reit	0,4%
Medtronic Plc	0,4%
Sk Hynix Inc	0,4%
Argenx Se	0,4%
Kla Corp	0,4%
Vertex Pharmaceuticals Inc	0,4%
Progressive Corp/The	0,4%
Applied Materials Inc	0,4%
Asml Holding Nv	0,4%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	0,4%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,4%
Relx Plc	0,4%
Novo Nordisk A/S	0,39%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат