VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (NL0010273801)

(%)

19,07 EUR

ВЧА на акцію | 07.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Developed markets across Europe

Географія

26.11.2012

Дата запуску

49,6 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

49,6 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 07.07.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

NL0010273801

VAAA ISIN

VAAA

Тікер

CEOJBU

CFI

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (VAAA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

VAAA profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.11.2012 with unique ISIN - NL0010273801. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VAAA. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура VAAA на 07.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	10,36%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	10,07%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	9,56%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	9,11%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	8,59%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	8,45%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	6,53%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	5,58%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	5,45%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	4,94%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	4,71%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	4,42%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	4,31%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	4,25%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D)	3,6%
Other/Cash	0,09%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат