VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (NL0010273801)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

NL0010273801

VAAA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

VanEck

Провайдер

18,87 EUR

ВЧА на акцію | 05.06.2026

26.11.2012

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJBU

CFI

VAAA

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Developed markets across Europe

Географія

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

50,6 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 05.06.2026

50,59 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 05.06.2026

Так

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (VAAA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

VAAA profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.11.2012 with unique ISIN - NL0010273801. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VAAA. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура VAAA на 05.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	10,62%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	10,02%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	9,27%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	9,22%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)	7,75%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	7,58%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	7,5%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	7,32%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D)	6,56%
Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR	4,82%
Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR	4,58%
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR	3,85%
Ireland, IRGB 0% 18oct2031, EUR (3931D)	3,78%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR	3,67%
Finland, FGB 0.125% 15sep2031, EUR	3,42%
Other/Cash	0,05%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат