TGBT - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (NL0009690254)

(%)

NL0009690254

TGBT ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

VanEck

Провайдер

12,39 EUR

ВЧА на акцію | 26.09.2025

14.04.2011

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJBU

CFI

TGBT

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

30,1 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 26.09.2025

30,06 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 26.09.2025

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TGBT)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TGBT profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.04.2011 with unique ISIN - NL0009690254. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TGBT. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура TGBT на 26.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	5,2%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,03%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	4,99%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	4,95%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4,92%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,77%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	4,6%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	4,59%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,58%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	4,48%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	4,46%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	4,41%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,39%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	4,33%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	4,12%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	3,76%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	3,64%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	3,46%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	3,34%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,94%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,88%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	2,68%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	2,58%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	2,53%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	2,4%
Other/Cash	-0,01%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат