TGBT - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (NL0009690254)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

NL0009690254

TGBT ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

VanEck

Провайдер

12,2 EUR

ВЧА на акцію | 24.07.2026

14.04.2011

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJBU

CFI

TGBT

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

29,6 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 24.07.2026

29,6 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 24.07.2026

Так

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (TGBT)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TGBT profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.04.2011 with unique ISIN - NL0009690254. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TGBT. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура TGBT на 24.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	5,26%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	4,96%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4,86%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,8%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	4,78%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	4,71%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	4,71%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	4,62%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	4,61%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	4,55%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	4,5%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,5%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	4,27%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	4,02%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	3,98%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	3,94%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	3,78%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	3,42%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	3,3%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,92%
Austria, AGB 2.95% 20feb2035, EUR	2,76%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	2,65%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR	2,57%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR	2,33%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR	2,29%
Other/Cash	0,9%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат