LU0192686086 - CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC7 (USD) (Acc) (LU0192686086)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0192686086

LU0192686086 ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

Lemanik Asset Management

Провайдер

235,09 USD

ВЧА на акцію | 01.06.2026

15.10.2004

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CIOIMX

CFI

LU0192686086

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

USA

Географія

S&P 500 Index

Бенчмарк

0.19 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

Так

UCITS

Passive (Index)

Management Style

Дохідність на 02.06.2026, Luxembourg S.E.

YTD

9,15 %
1M

6,74 %
3M

9,66 %
6M

11,86 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (LU0192686086)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index

LU0192686086 profile

The CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC7 (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Lemanik Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.10.2004 with unique ISIN - LU0192686086. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0192686086. The total expense ratio is 0.19%. The CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC7 (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Інші акції цього фонду

CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC3 (USD) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат