LU0062574610 - NB FCP Euro Bond (EUR) (Acc) (LU0062574610)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0062574610

LU0062574610 ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

GNB Asset Management

Провайдер

2.245,04 EUR

ВЧА на акцію | 22.05.2026

05.09.1995

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CIOIBX

CFI

LU0062574610

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Europe

Географія

1.04 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

Так

UCITS

Дохідність на 28.05.2026, Luxembourg S.E.

YTD

-4,5 %
1M

-1,63 %
3M

-6,38 %
6M

-5,13 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 22.05.2026

Додати для порівняння

Котировки (LU0062574610)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

LU0062574610 profile

The NB FCP Euro Bond (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The GNB Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.1995 with unique ISIN - LU0062574610. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0062574610. The total expense ratio is 1.04%. The NB FCP Euro Bond (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат