RU000A10D5D3 - Balanced Opportunities (RU000A10D5D3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Alfa-Capital

Провайдер

2.6 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

104,41 RUB

ВЧА на акцію | 02.04.2026

70,02 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026

02.12.2025

Дата запуску

RU000A10D5D3

RU000A10D5D3 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active Management Fund. The investment strategy involves a mixed approach to asset selection, implemented through portfolio diversification across asset classes, including stocks and bonds. Neither stocks nor bonds will exceed 80% of the fund's asset value.

RU000A10D5D3 profile

The Balanced Opportunities is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.12.2025 with unique ISIN - RU000A10D5D3. The total expense ratio is 2.6%. The Balanced Opportunities pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A10D5D3 на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	21,39%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	19,82%
Binnofarm Group, 001P-06	4,95%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	4,91%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	4,85%
GTLK, 002P-09	4,63%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7]	4,52%
TransContainer, P02-02	4,34%
Hydromashservice, 001P-03	3,27%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	3,07%
Atomenergoprom, 001P-09	2,67%
SFO TB-4, A1	2,63%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50]	2,59%
Eximbank of Russia, 002P-04	2,46%
Auto Finance Bank, BO-001P-13	2,44%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	2,29%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	2,08%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25]	2,02%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	2,01%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	1,62%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	0,24%
Atomenergoprom, 001P-10	0,18%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат