RU000A10DDJ7 - OFZ - Reserved Capital (RU000A10DDJ7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Aton Management

Провайдер

1.8 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

1.086,91 RUB

ВЧА на акцію | 03.06.2026

453,08 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 03.06.2026

20.11.2025

Дата запуску

RU000A10DDJ7

RU000A10DDJ7 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки ()

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active asset management fund. The fund's primary investment objects are Russian federal loan bonds. The management company uses RUONIA as a benchmark to evaluate it effectiveness.

RU000A10DDJ7 profile

The OFZ - Reserved Capital is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2025 with unique ISIN - RU000A10DDJ7. The total expense ratio is 1.8%. The OFZ - Reserved Capital pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A10DDJ7 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	71,57%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3)	19,3%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8)	4,71%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	3,11%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6)	1,28%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат