LQEE - iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IE00BF3N6Y61)

(%)

3,71 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

North America

Географія

21.09.2017

Дата запуску

7.958,11 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

192,97 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BF3N6Y61

LQEE ISIN

LQEE

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (EUR)

YTD

3,14 %
1M

1,17 %
3M

0,78 %
6M

3,24 %
1Y

3,83 %
3Y

3,35 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (LQEE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

LQEE profile

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.09.2017 with unique ISIN - IE00BF3N6Y61. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is LQEE. The total expense ratio is 0.25%. The iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура LQEE на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,23%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,25%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,2%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,18%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,15%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,15%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,15%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,15%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,15%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,14%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,14%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,14%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,14%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,13%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,13%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,13%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,13%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,12%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,12%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,12%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,12%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,12%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,12%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,12%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD	0,12%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,11%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,11%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,11%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,11%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,11%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,1%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,1%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD	0,1%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,1%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N)	0,1%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD	0,1%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD	0,1%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,1%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD	0,1%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,1%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,1%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,1%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N)	0,1%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,1%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,1%
Citigroup, 2.561% 1may2032, USD	0,1%
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD	0,1%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I)	0,09%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD	0,09%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD	0,09%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,09%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,09%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,09%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I)	0,09%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,09%
HSBC Holdings plc, 2.804% 24may2032, USD	0,09%
Wells Fargo, 5.211% 3dec2035, USD (W)	0,09%
Morgan Stanley, 1.794% 13feb2032, USD (I)	0,09%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q)	0,09%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,09%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N)	0,09%
Bank of America Corporation, 5.464% 9may2036, USD (N)	0,09%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N)	0,09%
JP Morgan, 2.963% 25jan2033, USD	0,09%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N)	0,09%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N)	0,09%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,09%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD	0,09%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD	0,09%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W)	0,09%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD	0,09%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W)	0,09%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,09%
Citigroup, 3.057% 25jan2033, USD	0,09%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,09%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,09%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD	0,09%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD	0,09%
JP Morgan, 2.545% 8nov2032, USD	0,09%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,09%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,09%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD	0,09%
Oracle, 3.6% 1apr2050, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,09%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,09%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I)	0,09%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I)	0,08%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I)	0,08%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,08%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,08%