ITPG - iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDZVH859)

(%)

4,83 GBP

ВЧА на акцію | 20.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Inflation

Сектор

USA

Географія

05.03.2018

Дата запуску

4.927,37 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 20.06.2025

0.27 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1.034,8 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 20.06.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BDZVH859

ITPG ISIN

ITPG

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 20.06.2025, London S.E.

YTD

3,45 %
1M

2 %
3M

0,07 %
6M

3,38 %
1Y

4,14 %
3Y

3,27 %
5Y

-98,99 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ITPG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPG profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.03.2018 with unique ISIN - IE00BDZVH859. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ITPG. The total expense ratio is 0.27%. The iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура ITPG на 20.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	3,41%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	3,33%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	3,08%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	3,04%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	3,03%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	3%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	2,95%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	2,93%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2,93%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	2,9%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	2,88%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	2,83%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	2,81%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	2,8%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	2,8%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	2,79%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	2,76%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	2,74%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	2,73%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	2,7%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	2,62%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	2,6%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	2,6%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	2,54%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,52%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	2,39%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	2,03%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD	2%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	1,59%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD	1,54%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	1,51%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD	1,49%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,4%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD	1,39%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,37%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD	1,33%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD	1,3%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD	1,24%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD	1,01%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD	1%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD	1%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD	0,97%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD	0,82%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD	0,71%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD	0,69%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD	0,65%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,57%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD	0,57%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	0,2%
GBP CASH	0,01%
EUR CASH	0%
USD CASH	-0,08%