Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IB01 - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) (IE00BGSF1X88)

 
(%)
IE00BGSF1X88
IB01 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
116,79 USD
ВЧА на акцію | 01.08.2025
20.02.2019
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
IB01
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
USA
Географія
IDC US Treasury Short Term Index
Бенчмарк
0.07 %
Коефіцієнт загальних витрат
23.965,52 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 01.08.2025
16.728,88 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 01.08.2025

Дохідність на 01.08.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    2,47 %
  • 1M
    0,4 %
  • 3M
    1,02 %
  • 6M
    2,13 %
  • 1Y
    4,66 %
  • 3Y
    14,46 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (IB01)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in no more than a year

IB01 profile

The iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.02.2019 with unique ISIN - IE00BGSF1X88. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IB01. The total expense ratio is 0.07%. The iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IB01 на 31.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 9,82%
TREASURY BILL 3,82%
TREASURY BILL 3,76%
TREASURY BILL 3,56%
TREASURY BILL 3,51%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 3,22%
TREASURY BILL 3,13%
TREASURY BILL 2,99%
TREASURY BILL 2,78%
TREASURY BILL 2,69%
TREASURY BILL 2,66%
TREASURY BILL 2,54%
TREASURY BILL 2,33%
TREASURY BILL 2,27%
TREASURY BILL 2,25%
USA, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 2,04%
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 1,97%
USA, Notes 5% 31aug2025, USD (BG-2025) 1,8%
TREASURY BILL 1,78%
TREASURY BILL 1,66%
TREASURY BILL 1,63%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 1,59%
TREASURY BILL 1,58%
TREASURY BILL 1,52%
USA, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 1,5%
TREASURY BILL 1,38%
TREASURY BILL 1,38%
TREASURY BILL 1,31%
TREASURY BILL 1,24%
TREASURY BILL 1,15%
USA, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 1,14%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 1,12%
USA, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026) 1,12%
USA, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 1,1%
USA, Notes 3.125% 15aug2025, USD (AR-2025) 1,09%
TREASURY BILL 1,09%
USA, Notes 3.5% 15sep2025, USD (AS-2025) 1,04%
TREASURY BILL 0,99%
TREASURY BILL 0,98%
USA, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 0,98%
USA, Notes 4.5% 15nov2025, USD (AU-2025) 0,88%
USA, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025) 0,86%
USA, Notes 4.25% 15oct2025, USD (AT-2025) 0,86%
USA, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) 0,85%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 0,85%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0,82%
USA, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026) 0,79%
USA, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025) 0,76%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0,76%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,74%
USA, Notes 2.625% 31dec2025, USD (T-2025) 0,71%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 0,61%
USA, Notes 3% 30sep2025, USD (Q-2025) 0,5%
USA, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0,48%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,43%
USA, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0,41%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,39%
TREASURY BILL 0,38%
USA, Notes 3% 31oct2025, USD (R-2025) 0,35%
USA, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 0,34%
USA, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0,32%
USA, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025) 0,32%
USD CASH 0,29%
USA, Notes 2.625% 31jan2026, USD (G-2026) 0,28%
USA, Notes 3.875% 15jan2026, USD (AJ-2026) 0,27%
USA, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026) 0,14%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0,04%
GBP CASH 0,03%
TREASURY BILL 0,03%
MXN CASH 0%
TREASURY BILL 0%
TREASURY BILL 0%
TREASURY BILL 0%
TREASURY BILL 0%
USA, Notes 2.5% 28feb2026, USD (H-2026) 0%
EUR CASH 0%
JPY CASH 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.