Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ONSW - iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0005RKXDO7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE0005RKXDO7
ONSW ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
5,06 EUR
ВЧА на акцію | 08.06.2026
11.12.2025
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGES
CFI
ONSW
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Europe
Географія
Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index
Бенчмарк
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
Synthetical
Метод реплікації
3,52 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 16.02.2026
Так
UCITS

Дохідність на 09.06.2026, XETRA

  • YTD
    -
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    0,55 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ONSW)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF seeks investment results that correspond closely to the performance of the Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index

ONSW profile

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.12.2025 with unique ISIN - IE0005RKXDO7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ONSW. The total expense ratio is 0.1%. The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ONSW на 05.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT 99,91%
EUR CASH 0,09%
COSTAR GROUP INC
NESTLE SA
UNITED RENTALS INC
PHILLIPS 66
APPLE INC
SIKA AG
CATERPILLAR INC
EMCOR GROUP INC
F5 INC
THE SWATCH GROUP AG
REVOLUTION MEDICINES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
ASTERA LABS INC
MARVELL TECHNOLOGY INC
PFIZER INC
MICRON TECHNOLOGY INC
FORTINET INC
CISCO SYSTEMS INC
ABB LTD
SANDOZ GROUP AG
ALCON AG
SGS SA
SCHINDLER HOLDING AG
AVOLTA AG
KNORR BREMSE AG
FRESENIUS SE AND CO KGAA
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
INPOST SA
BAYER AG
KONINKLIJKE KPN NV
RATIONAL AG
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
GEA GROUP AG
SIEMENS ENERGY N AG
CONTINENTAL AG
ORION CLASS B
NOVARTIS AG
PROSUS NV CLASS N
WARTSILA
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
NOKIA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
NEMETSCHEK
TALANX AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
KONE
ADIDAS N AG
BRISTOL MYERS SQUIBB
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.