Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

7663 - OZ Three Whales

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Interval Investment Funds (IIF)
Тип фонду
Formed
Status
RECORD CAPITAL
Провайдер
10 %
Коефіцієнт загальних витрат
Multi Asset
Об'єкт інвестування
Undefined
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
9.912,89 RUB
ВЧА на акцію | 30.09.2026
26,69 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 30.09.2026
19.05.2026
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
Ні
UCITS
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Останні дані на
Останні дані на 30.09.2026
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки ()

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Fund on all asset types including real estate managed by Dmitriy Dombrovskiy.

7663 profile

The OZ Three Whales is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.05.2026. The total expense ratio is 10%. The OZ Three Whales pays dividends 0 time(s) per year.

Структура 7663 на 31.08.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 28,76%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 9,88%
SAIL-MAX 6,32%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2,24%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2,19%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2,18%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 2,18%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 2,17%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,17%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,16%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 2,16%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 2,15%
ATON – Savings in rubles 1,75%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,16%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,09%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0,98%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,82%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,77%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0,74%
Gazprom Capital, BO-001R-12 0,73%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0,72%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,62%
RUSAL, BO-001R-15 0,61%
RZD, 001R-51R 0,6%
Phosagro, BO-02-05 0,59%
Polyus, ZO28-D 0,58%
Phosagro, ZO28-D 0,58%
EvrazHolding Finance, 003P-03 0,58%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 0,57%
Polyus, PBO-06 0,56%
Gazprom Capital, BO-003R-22 0,56%
NOVATEK, 001P-03 0,56%
Lukoil, ZO-30 0,56%
Acron, BO-002R-03 0,56%
SIBUR Holding, 001P-09 0,56%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0,53%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,46%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,46%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,43%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,41%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,32%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,29%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,21%
0%
0%
0%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.