- Davenport Value & Income Fund (USD) (US9695577844)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US9695577844

ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

Davenport Asset Management

Провайдер

20,71 USD

ВЧА на акцію | 05.06.2026

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CIOGXX

CFI

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Value Shares

Сектор

USA

Географія

0.86 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки ()

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Davenport Value & Income Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics

profile

The Davenport Value & Income Fund (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The Davenport Asset Management fund’s base currency is USDand the share class was registered with unique ISIN - US9695577844. The total expense ratio is 0.86%. The Davenport Value & Income Fund (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат