EUN4 - iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3DKXQ41)

(%)

109,91 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Europe

Географія

06.03.2009

Дата запуску

1.864,1 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00B3DKXQ41

EUN4 ISIN

EUN4

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

1,14 %
1M

0,21 %
3M

1,78 %
6M

1,57 %
1Y

4,94 %
3Y

4,24 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EUN4)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated, investment-grade bonds from issuers across developed markets

EUN4 profile

The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.03.2009 with unique ISIN - IE00B3DKXQ41. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUN4. The total expense ratio is 0.16%. The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EUN4 на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,49%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,48%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,44%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,44%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,42%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,42%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,41%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,39%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,39%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,37%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,36%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,35%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,35%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,35%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,34%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,33%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,32%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,31%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,31%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,3%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,3%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,3%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,29%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,29%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,29%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,27%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,25%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,25%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,25%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,25%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,25%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,25%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,25%
European Union, Bonds 3.125% 5dec2028, EUR (46)	0,24%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,24%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,24%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,24%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,23%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,23%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,22%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,22%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,22%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,22%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,22%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,22%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,22%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,22%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,22%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,22%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,21%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	0,21%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,21%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,21%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	0,21%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,2%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,2%
European Union, Bonds 1.625% 4dec2029, EUR (32)	0,2%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,2%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	0,2%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,2%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,2%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,2%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,2%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,2%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,2%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,19%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	0,19%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,19%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,19%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,19%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,19%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	0,19%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	0,19%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	0,19%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,19%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,19%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,19%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,19%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,19%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,18%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,18%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,18%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	0,18%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,18%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,18%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,18%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,18%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,18%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,18%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,18%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,18%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,17%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,17%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,17%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	0,17%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,17%
Netherlands, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	0,17%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат